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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,060,743
1,190,591
減価償却費
791,047
828,598
持分法による投資損益（△は益）
△22,127
△11,194
固定資産売却損益（△は益）
△646
△39
固定資産廃棄損
22,007
18,851
固定資産圧縮損
―
127,680
ゴルフ会員権評価損
12,000
環境対策引当金の増減額（△は減少）
59,102
△34,694
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△52,955
△78,657
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,680
△3,760
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
49,817
△7,147
受取利息及び受取配当金
△74,081
△69,329
受取保険金
△97,909
補助金収入
△127,680
支払利息
199,830
155,056
為替差損益（△は益）
△9,374
856
たな卸資産処分損
89,529
災害損失
74,797
売上債権の増減額（△は増加）
△678,439
△167,589
たな卸資産の増減額（△は増加）
34,763
△773,406
仕入債務の増減額（△は減少）
1,042,947
△27,467
未払金の増減額（△は減少）
423,718
△24,466
未収消費税等の増減額（△は増加）
△62,494
20,341
未払消費税等の増減額（△は減少）
△187,869
△1,973
その他
92,557
29,259
小計
2,707,228
1,110,244
利息及び配当金の受取額
78,847
69,829
補助金の受取額
保険金の受取額
97,909
利息の支払額
△199,794
△155,085
災害損失の支払額
△14,112
法人税等の支払額
△294,615
△348,892
2,291,666
887,573
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△80,001
△290,001
定期預金の払戻による収入
130,000
250,000
有形固定資産の取得による支出
△430,069
△805,537
有形固定資産の売却による収入
687
323
無形固定資産の取得による支出
△3,391
△1,508
投資有価証券の取得による支出
△5,053
△12,082
△10,983
△2,643
△398,811
△861,449
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△230,000
長期借入れによる収入
840,000
1,243,000
長期借入金の返済による支出
△1,456,714
△1,432,650
リース債務の返済による支出
△269,189
△277,053
配当金の支払額
△88,238
△88,235
非支配株主への配当金の支払額
△9,684
△113
△6
△1,213,940
△564,629
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,872
2,268
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
675,042
△536,237
現金及び現金同等物の期首残高
2,090,358
2,765,401
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,765,401
※ 2,229,164
