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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,039
1,662
減価償却費
734
786
のれん償却額
―
10
持分法による投資損益（△は益）
△57
固定資産売却損益（△は益）
△1
△5
固定資産除却損
5
3
減損損失
37
136
株式報酬費用
12
11
投資有価証券売却損益（△は益）
△136
△432
補助金収入
△114
固定資産圧縮損
85
貸倒引当金の増減額（△は減少）
26
△16
賞与引当金の増減額（△は減少）
△58
△6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△32
△19
受取利息及び受取配当金
△118
△126
保険解約返戻金
支払利息
93
98
為替差損益（△は益）
△0
売上債権の増減額（△は増加）
△887
1,759
棚卸資産の増減額（△は増加）
748
△73
仕入債務の増減額（△は減少）
1,414
△1,734
未払金の増減額（△は減少）
711
△60
未収消費税等の増減額（△は増加）
△10
△358
未収入金の増減額（△は増加）
86
18
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3
その他
43
△97
小計
3,618
1,496
利息及び配当金の受取額
122
補助金の受取額
114
利息の支払額
△103
△99
災害損失の支払額
△39
法人税等の支払額
△132
△419
3,579
1,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△538
△345
有形固定資産の売却による収入
8
1,398
無形固定資産の取得による支出
△53
事業譲受による支出
△643
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
187
520
保険積立金の払戻による収入
20
2
△8
△399
885
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△520
△1,010
長期借入れによる収入
499
849
長期借入金の返済による支出
△633
△615
リース債務の返済による支出
△337
△352
配当金の支払額
△131
△128
自己株式の取得による支出
△117
△1,241
△1,355
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,939
644
現金及び現金同等物の期首残高
562
2,501
現金及び現金同等物の期末残高
3,146
