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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
453,911
1,039,299
減価償却費
735,527
734,559
持分法による投資損益（△は益）
△35,726
△57,381
固定資産売却損益（△は益）
△883
△1,674
固定資産除却損
25,341
5,009
減損損失
―
37,024
株式報酬費用
14,759
12,586
投資有価証券売却損益（△は益）
△926
△136,834
関係会社株式売却損益（△は益）
△14,349
補助金収入
△13,426
△114,114
固定資産圧縮損
13,426
85,008
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△114,300
26,804
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,990
△58,275
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,743
△32,319
受取利息及び受取配当金
△83,421
△118,926
受取保険金
△45,727
支払利息
113,010
93,757
為替差損益（△は益）
1,370
△585
災害損失
55,818
売上債権の増減額（△は増加）
△905,127
△887,638
棚卸資産の増減額（△は増加）
△723,314
748,803
仕入債務の増減額（△は減少）
438,142
1,414,174
未払金の増減額（△は減少）
△194,349
711,278
未収消費税等の増減額（△は増加）
△16,469
△10,952
未収入金の増減額（△は増加）
△76,133
86,901
未払消費税等の増減額（△は減少）
△9,542
△1,386
その他
41,406
43,445
小計
△345,230
3,618,564
利息及び配当金の受取額
86,611
122,116
補助金の受取額
114,114
保険金の受取額
45,727
利息の支払額
△113,053
△103,050
災害損失の支払額
△21,215
△39,154
法人税等の支払額
22,863
△132,772
△310,871
3,579,817
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
有形固定資産の取得による支出
△337,217
△538,900
有形固定資産の売却による収入
2,398
8,039
無形固定資産の取得による支出
△46,751
△53,913
投資有価証券の取得による支出
△5,308
△3,907
投資有価証券の売却による収入
62,996
187,407
資産除去債務の履行による支出
△116,490
△11,651
2,227
△452,024
△399,045
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
30,000
△520,000
長期借入れによる収入
499,000
長期借入金の返済による支出
△669,174
△633,622
リース債務の返済による支出
△344,337
△337,965
配当金の支払額
△131,158
△131,582
自己株式の取得による支出
△9
△117,806
△615,679
△1,241,976
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,370
585
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,379,945
1,939,380
現金及び現金同等物の期首残高
1,942,350
562,404
現金及び現金同等物の期末残高
2,501,785
