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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,944
15,338
減価償却費
8,459
9,729
減損損失
580
2,600
のれん償却額
171
110
投資有価証券評価損益（△は益）
16
83
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
51
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
13
18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21
125
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△740
△833
受取利息及び受取配当金
△115
△139
支払利息
178
145
投資有価証券売却損益（△は益）
△385
△2
持分法による投資損益（△は益）
119
386
有形固定資産売却損益（△は益）
△168
△2,239
有形固定資産除却損
121
332
補助金収入
△280
△154
売上債権の増減額（△は増加）
△1,265
3,427
その他の流動資産の増減額（△は増加）
338
36
たな卸資産の増減額（△は増加）
704
525
仕入債務の増減額（△は減少）
7,866
△3,025
その他の流動負債の増減額（△は減少）
151
△596
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,281
569
その他
80
△169
小計
28,594
26,376
利息及び配当金の受取額
115
142
利息の支払額
△191
△147
法人税等の支払額
△5,012
△4,220
補助金の受取額
280
154
23,786
22,304
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,924
△14,091
有形固定資産の売却による収入
756
11,685
無形固定資産の取得による支出
△140
△292
投資有価証券の取得による支出
△15
投資有価証券の売却による収入
507
8
貸付けによる支出
△60
△13
貸付金の回収による収入
39
44
敷金の差入による支出
△31
△76
敷金の回収による収入
31
25
定期預金の増減額（△は増加）
△224
△283
長期前払費用の取得による支出
△617
△2,805
事業譲受による支出
△1,199
－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,084
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
172
△97
△61
△14,887
△5,875
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△700
△36
リース債務の返済による支出
△974
△1,059
長期借入れによる収入
3,200
長期借入金の返済による支出
△5,847
△3,774
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
配当金の支払額
△2,512
△3,015
非支配株主への配当金の支払額
△7
自己株式の取得による支出
△221
△32
自己株式の売却による収入
0
△7,347
△7,924
現金及び現金同等物に係る換算差額
10
△21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,563
8,482
現金及び現金同等物の期首残高
12,168
13,732
現金及び現金同等物の期末残高
22,214
