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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,900
13,427
減価償却費
10,958
11,338
減損損失
4,643
296
のれん償却額
337
173
投資有価証券評価損益（△は益）
-
3
貸倒引当金の増減額（△は減少）
43
16
賞与引当金の増減額（△は減少）
8
40
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△149
△85
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,080
△926
受取利息及び受取配当金
△113
△301
受取保険金
△563
支払利息
148
153
投資有価証券売却損益（△は益）
△925
関係会社株式売却損益（△は益）
21
持分法による投資損益（△は益）
△37
△49
有形固定資産売却損益（△は益）
△1
31
有形固定資産除却損
178
484
売上債権の増減額（△は増加）
△2,303
△6,075
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△407
186
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,493
△5,017
仕入債務の増減額（△は減少）
△403
9,554
その他の流動負債の増減額（△は減少）
266
2,908
未払消費税等の増減額（△は減少）
△967
1,159
その他
△96
51
小計
13,439
25,921
利息及び配当金の受取額
124
268
利息の支払額
△157
△150
法人税等の支払額
△1,687
△3,495
11,719
22,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
預け金の増減額（△は増加）
5,000
有形固定資産の取得による支出
△18,186
△10,443
有形固定資産の売却による収入
24
1,383
無形固定資産の取得による支出
△2,385
△6,217
投資有価証券の取得による支出
△120
△1,847
投資有価証券の売却による収入
1,194
貸付けによる支出
△59
△5
貸付金の回収による収入
0
1
敷金の差入による支出
△27
△41
敷金の回収による収入
99
22
定期預金の増減額（△は増加）
821
△1,546
長期前払費用の取得による支出
△174
△1,778
投資有価証券の償還による収入
19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
10
△81
△171
△15,089
△19,420
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
27
17
リース債務の返済による支出
△622
△528
長期借入れによる収入
9,000
長期借入金の返済による支出
△3,920
△3,774
配当金の支払額
△3,268
△3,270
非支配株主への配当金の支払額
△7
自己株式の取得による支出
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△9
1,206
△7,574
現金及び現金同等物に係る換算差額
119
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,132
△4,332
現金及び現金同等物の期首残高
16,230
14,098
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△0
現金及び現金同等物の期末残高
9,765
