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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,427
10,921
減価償却費
11,338
11,452
減損損失
296
1,284
のれん償却額
173
154
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
40
△67
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△85
△203
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△926
△848
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△19
受取利息及び受取配当金
△301
△367
受取保険金
△563
△139
支払利息
153
146
投資有価証券売却損益（△は益）
△925
△2,324
持分法による投資損益（△は益）
△49
△6
有形固定資産売却損益（△は益）
31
22
投資有価証券評価損益（△は益）
3
49
関係会社株式売却損益（△は益）
21
-
有形固定資産除却損
484
903
補助金収入
△221
売上債権の増減額（△は増加）
△6,075
4,270
その他の流動資産の増減額（△は増加）
186
△397
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,017
△3,437
仕入債務の増減額（△は減少）
9,554
△1,692
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,908
△2,015
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,159
△410
長期未払金の増減額（△は減少）
2
その他
546
小計
25,921
17,591
利息及び配当金の受取額
268
334
利息の支払額
△150
△145
法人税等の支払額
△3,495
△4,493
補助金の受取額
221
保険金の受取額
702
22,542
14,211
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,443
△9,150
有形固定資産の売却による収入
1,383
56
投資有価証券の償還による収入
19
142
無形固定資産の取得による支出
△6,217
△2,893
投資有価証券の取得による支出
△1,847
△3,048
投資有価証券の売却による収入
1,194
2,487
貸付けによる支出
△5
貸付金の回収による収入
1
0
敷金の差入による支出
△41
△21
敷金の回収による収入
29
定期預金の増減額（△は増加）
△1,546
△220
長期前払費用の取得による支出
△1,778
△445
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
10
△171
△511
△19,420
△13,574
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
17
△149
リース債務の返済による支出
△528
△514
長期借入れによる収入
5,100
長期借入金の返済による支出
△3,774
△4,272
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△9
配当金の支払額
△3,270
△4,276
非支配株主への配当金の支払額
△7
△86
自己株式の取得による支出
△2
△7,574
△4,202
現金及び現金同等物に係る換算差額
119
67
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,332
△3,498
現金及び現金同等物の期首残高
14,098
9,765
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△0
現金及び現金同等物の期末残高
6,266
