雪印メグミルクのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,993 | 27,884 |
| 減価償却費 | 17,190 | 17,590 |
| 減損損失 | 1,506 | 2,018 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △559 | △578 |
| のれん償却額 | 110 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △27 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 1,037 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △823 | △400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 987 | 1,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △946 | △11,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,014 | △1,187 |
| 支払利息 | 361 | 370 |
| 受取補償金 | △2,242 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 163 | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,531 | △7,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,571 | △1,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,435 | 2,871 |
| その他 | △2,400 | 1,212 |
| 小計 | 27,906 | 32,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,169 | 1,369 |
| 補償金の受取額 | 2,302 | - |
| 利息の支払額 | △346 | △369 |
| 法人税等の支払額 | △4,225 | △3,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,807 | 30,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | △7 | △73 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 72 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △19,770 | △18,584 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 77 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,265 | △359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,182 | 12,438 |
| その他 | 151 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,624 | △6,308 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △6,840 | △3,119 |
| 長期借入れによる収入 | 430 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △958 | △7,629 |
| 社債の発行による収入 | 4,968 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △6 |
| 配当金の支払額 | △4,056 | △4,056 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| その他 | △823 | △830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,286 | △15,645 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 137 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32 | 8,649 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,979 | 20,338 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 326 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,338 | 28,988 |
