雪印メグミルクのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,226 | 12,993 |
| 減価償却費 | 16,957 | 17,190 |
| 減損損失 | 350 | 1,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,015 | △559 |
| のれん償却額 | 100 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △109 | △27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △419 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △751 | △823 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 344 | 117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,889 | 987 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 | △946 |
| 受取利息及び受取配当金 | △769 | △1,014 |
| 支払利息 | 388 | 361 |
| 受取補償金 | - | △2,242 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,121 | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △479 | △7,531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,080 | 4,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,125 | 5,435 |
| その他 | 830 | △2,400 |
| 小計 | 34,455 | 27,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,125 | 1,169 |
| 補償金の受取額 | - | 2,302 |
| 利息の支払額 | △391 | △346 |
| 法人税等の支払額 | △5,768 | △4,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,421 | 26,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | △3 | △7 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 9 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △19,971 | △19,770 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △423 | △1,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 1,182 |
| その他 | 75 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,206 | △19,624 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 602 | △6,840 |
| 長期借入れによる収入 | 8,290 | 430 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,623 | △958 |
| 社債の発行による収入 | - | 4,968 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △3 |
| 配当金の支払額 | △2,705 | △4,056 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,076 | - |
| その他 | △741 | △823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,262 | △7,286 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | 135 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,849 | 32 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,829 | 19,979 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 326 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,979 | 20,338 |
