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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
21,156
17,226
減価償却費
15,917
16,957
減損損失
1,282
350
持分法による投資損益（△は益）
△1,233
△1,015
のれん償却額
89
100
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△53
△109
賞与引当金の増減額（△は減少）
80
△419
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△582
△751
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,062
344
ギフト券引換引当金の増減額（△は減少）
△10
－
固定資産除売却損益（△は益）
△714
1,889
受取利息及び受取配当金
△745
△769
支払利息
410
388
未収入金の増減額（△は増加）
△3,145
3,121
売上債権の増減額（△は増加）
△137
△479
棚卸資産の増減額（△は増加）
△939
△2,080
仕入債務の増減額（△は減少）
△231
△1,125
その他
△548
828
小計
31,656
34,455
利息及び配当金の受取額
1,101
1,125
利息の支払額
△393
△391
法人税等の支払額
△5,796
△5,768
26,567
29,421
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
12
貸付けによる支出
△295
△3
貸付金の回収による収入
159
72
有形及び無形固定資産の取得による支出
△31,122
△19,971
有形及び無形固定資産の売却による収入
4,171
17
投資有価証券の取得による支出
△17
△423
投資有価証券の売却による収入
67
27
△40
75
△27,076
△20,206
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△105
602
長期借入れによる収入
12,540
8,290
長期借入金の返済による支出
△1,626
△15,623
自己株式の取得による支出
△394
△5
配当金の支払額
△2,705
非支配株主への配当金の支払額
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,076
△933
△741
6,771
△11,262
現金及び現金同等物に係る換算差額
42
197
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,305
△1,849
現金及び現金同等物の期首残高
15,524
21,829
現金及び現金同等物の期末残高
※ 21,829
※ 19,979
