雪印メグミルク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,885

21,156

減価償却費

16,157

15,917

減損損失

576

1,282

持分法による投資損益（△は益）

△1,085

△1,233

のれん償却額

92

89

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△86

△53

賞与引当金の増減額（△は減少）

221

80

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△341

△582

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

249

1,062

ギフト券引換引当金の増減額(△は減少）

△9

△10

固定資産除売却損益（△は益）

1,704

△714

受取利息及び受取配当金

△758

△745

支払利息

346

410

売上債権の増減額（△は増加）

3,271

△137

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,864

△939

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,422

△231

その他

△4,024

△3,693

小計

26,911

31,656

利息及び配当金の受取額

1,039

1,101

利息の支払額

△388

△393

法人税等の支払額

△3,239

△5,796

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,322

26,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△10

定期預金の払戻による収入

50

12

貸付けによる支出

△66

△295

貸付金の回収による収入

44

159

有形及び無形固定資産の取得による支出

△16,705

△31,122

有形及び無形固定資産の売却による収入

100

4,171

投資有価証券の取得による支出

△109

△17

投資有価証券の売却による収入

123

67

その他

△67

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,629

△27,076

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△523

△105

長期借入れによる収入

920

12,540

長期借入金の返済による支出

△3,226

△1,626

自己株式の取得による支出

△19

△394

配当金の支払額

△2,708

△2,705

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

その他

△1,091

△933

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,651

6,771

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,052

6,305

現金及び現金同等物の期首残高

14,303

15,524

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

168

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,524

※ 21,829