雪印メグミルク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,066

15,273

減価償却費

15,157

15,901

減損損失

488

1,690

災害損失

－

595

持分法による投資損益（△は益）

△837

△961

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△285

△256

賞与引当金の増減額（△は減少）

△78

△215

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△740

△642

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

436

224

ギフト券引換引当金の増減額(△は減少）

△13

△101

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△117

－

固定資産除売却損益（△は益）

1,203

1,191

受取利息及び受取配当金

△895

△773

支払利息

538

488

売上債権の増減額（△は増加）

△4,175

△5,545

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,402

△2,187

仕入債務の増減額（△は減少）

4,566

△399

その他

△1,501

1,424

小計

27,409

25,707

利息及び配当金の受取額

1,187

1,086

利息の支払額

△540

△444

災害損失の支払額

－

△239

法人税等の支払額

△5,238

△4,171

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,817

21,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△90

△22

定期預金の払戻による収入

262

502

貸付けによる支出

△371

△177

貸付金の回収による収入

410

91

有形及び無形固定資産の取得による支出

△12,222

△15,881

有形及び無形固定資産の売却による収入

435

84

投資有価証券の取得による支出

△32

△258

投資有価証券の売却による収入

156

1,036

関係会社株式の売却による収入

－

300

その他

△347

76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,799

△14,248

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,125

△3,043

長期借入れによる収入

2,500

11,972

長期借入金の返済による支出

△9,169

△22,052

社債の発行による収入

－

9,936

自己株式の取得による支出

△73

△300

配当金の支払額

△2,712

△2,711

非支配株主への配当金の支払額

△0

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,410

△116

その他

△911

△1,078

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,904

△7,396

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

△65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,864

227

現金及び現金同等物の期首残高

15,940

14,076

現金及び現金同等物の期末残高

14,076

14,303