雪印メグミルク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,866

19,066

減価償却費

15,140

15,157

減損損失

1,017

488

持分法による投資損益（△は益）

△585

△837

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△285

賞与引当金の増減額（△は減少）

730

△78

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△781

△740

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

328

436

ギフト券引換引当金の増減額(△は減少）

△11

△13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△116

△117

固定資産除売却損益（△は益）

889

1,203

受取利息及び受取配当金

△777

△895

支払利息

672

538

売上債権の増減額（△は増加）

275

△4,175

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,979

△5,402

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,301

4,566

その他

1,705

△1,501

小計

39,028

27,409

利息及び配当金の受取額

918

1,187

利息の支払額

△699

△540

法人税等の支払額

△9,313

△5,238

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,934

22,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△126

△90

定期預金の払戻による収入

112

262

貸付けによる支出

△293

△371

貸付金の回収による収入

225

410

有形及び無形固定資産の取得による支出

△15,647

△12,222

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,312

435

投資有価証券の取得による支出

△25

△32

投資有価証券の売却による収入

37

156

その他

△3

△347

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,408

△11,799

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,970

△1,125

長期借入れによる収入

6,150

2,500

長期借入金の返済による支出

△21,414

△9,169

自己株式の取得による支出

△16

△73

配当金の支払額

△2,036

△2,712

非支配株主への配当金の支払額

△2

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△42

△1,410

その他

△984

△911

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,376

△12,904

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,143

△1,864

現金及び現金同等物の期首残高

14,797

15,940

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,940

※ 14,076