雪印メグミルク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,225

17,866

減価償却費

14,081

15,140

減損損失

1,096

1,017

持分法による投資損益（△は益）

△143

△585

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△199

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,163

730

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△781

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,111

328

ギフト券引換引当金の増減額(△は減少）

△13

△11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△56

△116

固定資産除売却損益（△は益）

△10,230

889

受取利息及び受取配当金

△861

△777

助成金収入

△401

△502

支払利息

887

672

関係会社事業損失

646

－

売上債権の増減額（△は増加）

△411

275

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,481

3,979

仕入債務の増減額（△は減少）

4,375

△1,301

その他

1,263

1,702

小計

26,828

38,523

利息及び配当金の受取額

965

918

助成金の受取額

401

505

利息の支払額

△919

△699

法人税等の支払額

△842

△9,313

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,433

29,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△157

△126

定期預金の払戻による収入

74

112

有価証券の償還による収入

299

－

貸付けによる支出

△392

△293

貸付金の回収による収入

246

225

有形及び無形固定資産の取得による支出

△15,602

△15,647

有形及び無形固定資産の売却による収入

19,579

1,312

投資有価証券の取得による支出

△145

△25

投資有価証券の売却による収入

724

37

関係会社株式の取得による支出

△1

－

その他

△56

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,567

△14,408

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,533

3,970

長期借入れによる収入

6,300

6,150

長期借入金の返済による支出

△22,488

△21,414

自己株式の取得による支出

△13

△16

配当金の支払額

△2,038

△2,036

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,654

△42

その他

△900

△984

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,332

△14,376

現金及び現金同等物に係る換算差額

△59

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,609

1,143

現金及び現金同等物の期首残高

9,188

14,797

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,797

※ 15,940