雪印メグミルク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,375

22,225

減価償却費

14,558

14,081

減損損失

1,517

1,096

持分法による投資損益（△は益）

△131

△143

貸倒引当金の増減額（△は減少）

263

△199

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

1,163

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△346

△3,111

ギフト券引換引当金の増減額(△は減少）

△14

△13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△16

△56

固定資産除売却損益（△は益）

617

△10,230

受取利息及び受取配当金

△913

△861

受取補償金

△274

△244

助成金収入

△140

△401

支払利息

934

887

関係会社事業損失

－

646

売上債権の増減額（△は増加）

△2,021

△411

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,639

△3,481

仕入債務の増減額（△は減少）

619

4,375

その他

57

1,275

小計

15,430

26,596

利息及び配当金の受取額

1,024

965

補償金の受取額

300

232

助成金の受取額

146

401

利息の支払額

△939

△919

法人税等の支払額

△4,721

△842

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,241

26,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△154

△157

定期預金の払戻による収入

247

74

有価証券の償還による収入

－

299

投資有価証券の取得による支出

△21

△145

投資有価証券の売却による収入

407

724

貸付けによる支出

△363

△392

貸付金の回収による収入

163

246

有形及び無形固定資産の取得による支出

△27,537

△15,602

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,059

19,579

関係会社株式の取得による支出

△1,488

△1

国庫補助金等による収入

123

－

その他

△53

△56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,617

4,567

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,835

△4,533

長期借入れによる収入

28,000

6,300

長期借入金の返済による支出

△11,927

△22,488

自己株式の取得による支出

△7

△13

配当金の支払額

△2,036

△2,038

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,654

その他

△1,006

△900

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,854

△25,332

現金及び現金同等物に係る換算差額

134

△59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,387

5,609

現金及び現金同等物の期首残高

10,570

9,188

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

4

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,188

※ 14,797