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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
12,993
27,884
減価償却費
17,190
17,590
減損損失
1,506
2,018
持分法による投資損益（△は益）
△559
△578
のれん償却額
110
113
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△27
15
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,037
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△823
△400
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
117
38
固定資産除売却損益（△は益）
987
1,442
投資有価証券売却損益（△は益）
△946
△11,533
受取利息及び受取配当金
△1,014
△1,187
支払利息
361
370
受取補償金
△2,242
-
未収入金の増減額（△は増加）
163
288
売上債権の増減額（△は増加）
△7,531
△7,584
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,571
△1,085
仕入債務の増減額（△は減少）
5,435
2,871
その他
△2,400
1,212
小計
27,906
32,513
利息及び配当金の受取額
1,169
1,369
補償金の受取額
2,302
利息の支払額
△346
△369
法人税等の支払額
△4,225
△3,048
26,807
30,465
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
△7
△73
貸付金の回収による収入
9
72
有形及び無形固定資産の取得による支出
△19,770
△18,584
有形及び無形固定資産の売却による収入
77
43
投資有価証券の取得による支出
△1,265
△359
投資有価証券の売却による収入
1,182
12,438
151
153
△19,624
△6,308
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,840
△3,119
長期借入れによる収入
430
長期借入金の返済による支出
△958
△7,629
社債の発行による収入
4,968
自己株式の取得による支出
△3
△6
配当金の支払額
△4,056
非支配株主への配当金の支払額
△2
△830
△7,286
△15,645
現金及び現金同等物に係る換算差額
135
137
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
32
8,649
現金及び現金同等物の期首残高
19,979
20,338
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
326
現金及び現金同等物の期末残高
※ 20,338
※ 28,988
