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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
27,884
18,516
減価償却費
17,590
17,295
減損損失
2,018
1,319
持分法による投資損益（△は益）
△578
△662
のれん償却額
113
135
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,037
△350
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△400
△272
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
38
△65
固定資産除売却損益（△は益）
1,442
636
投資有価証券売却損益（△は益）
△11,533
△326
受取利息及び受取配当金
△1,187
△1,022
支払利息
370
363
未収入金の増減額（△は増加）
288
397
売上債権の増減額（△は増加）
△7,584
7,303
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,085
△4,929
仕入債務の増減額（△は減少）
2,871
△3,292
その他
1,212
△2,383
小計
32,513
32,657
利息及び配当金の受取額
1,369
1,360
利息の支払額
△369
法人税等の支払額
△3,048
△12,547
30,465
21,100
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
△9
定期預金の払戻による収入
42
貸付けによる支出
△73
△17
貸付金の回収による収入
72
29
有形及び無形固定資産の取得による支出
△18,584
△20,933
有形及び無形固定資産の売却による収入
43
3,163
投資有価証券の取得による支出
△359
△687
投資有価証券の売却による収入
12,438
852
敷金及び保証金の差入による支出
△22
△1,327
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
244
176
130
△6,308
△18,512
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,119
△746
長期借入金の返済による支出
△7,629
△3,231
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
△6
△268
配当金の支払額
△4,056
△5,399
非支配株主への配当金の支払額
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△12
△830
△709
△15,645
△10,375
現金及び現金同等物に係る換算差額
137
118
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,649
△7,668
現金及び現金同等物の期首残高
20,338
28,988
現金及び現金同等物の期末残高
※ 28,988
※ 21,319
