雪印メグミルクのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 27,884 | 18,516 |
| 減価償却費 | 17,590 | 17,295 |
| 減損損失 | 2,018 | 1,319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △578 | △662 |
| のれん償却額 | 113 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | △4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,037 | △350 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △400 | △272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | △65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,442 | 636 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △11,533 | △326 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,187 | △1,022 |
| 支払利息 | 370 | 363 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 288 | 397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,584 | 7,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,085 | △4,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,871 | △3,292 |
| その他 | 1,212 | △2,383 |
| 小計 | 32,513 | 32,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,369 | 1,360 |
| 利息の支払額 | △369 | △369 |
| 法人税等の支払額 | △3,048 | △12,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,465 | 21,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | - | △9 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 42 |
| 貸付けによる支出 | △73 | △17 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 29 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △18,584 | △20,933 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 43 | 3,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △359 | △687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,438 | 852 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22 | △1,327 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 244 |
| その他 | 176 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,308 | △18,512 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,119 | △746 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,629 | △3,231 |
| 社債の償還による支出 | - | △4 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △268 |
| 配当金の支払額 | △4,056 | △5,399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △12 |
| その他 | △830 | △709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,645 | △10,375 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | 118 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,649 | △7,668 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,338 | 28,988 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,988 | 21,319 |
