Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

当事業年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

568,763

49,761

減価償却費

1,033,072

1,205,777

補助金収入

-

△76,774

固定資産売却損

248

-

固定資産廃棄損

37,734

30,293

店舗用什器売却益

△55,617

△53,634

販売済未使用ギフト券収入

△33,448

△52,610

受取ロイヤリティー

△320

△14,960

店舗設備除去損

16,680

34,247

製品廃棄損

4,282

16,078

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,398

△4,103

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,601

△881

ギフト券回収損失引当金の増減額（△は減少）

83,088

21,322

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,452

△19,060

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,200

△20,400

受取利息

△643

△696

支払利息

2,314

15,551

売上債権の増減額（△は増加）

179,245

△351,714

破産更生債権等の増減額（△は増加）

15,180

14,510

たな卸資産の増減額（△は増加）

107,901

△395,847

仕入債務の増減額（△は減少）

39,777

42,031

前渡金の増減額（△は増加）

△27,185

△83,198

前払費用の増減額（△は増加）

△15,670

△18,352

未払金の増減額（△は減少）

△12,200

△29,678

前受金の増減額（△は減少）

96,242

205,053

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,000

-

預り金の増減額（△は減少）

△15,029

8,095

未払消費税等の増減額（△は減少）

△29,091

12,069

未収消費税等の増減額（△は増加）

△51,657

-

その他

△65,924

△24,527

小計

1,869,396

508,353

利息及び配当金の受取額

979

1,203

利息の支払額

△2,519

△15,064

補助金の受取額

-

76,774

法人税等の支払額

△566,750

△90,555

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,301,105

480,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,680

△2,701

有形固定資産の取得による支出

△2,111,352

△2,081,591

有形固定資産の売却による収入

7,344

7,887

無形固定資産の取得による支出

△69,665

△81,514

長期前払費用の取得による支出

△281,743

△276,771

敷金及び保証金の差入による支出

△177,811

△181,264

敷金及び保証金の回収による収入

30,171

29,592

預り保証金の受入による収入

70,391

101,304

その他

△17,716

△36,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,553,061

△2,521,432

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

当事業年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000,000

13,500,000

短期借入金の返済による支出

△1,000,000

△11,000,000

長期借入れによる収入

1,000,000

-

長期借入金の返済による支出

-

△199,952

配当金の支払額

△770,419

△770,774

財務活動によるキャッシュ・フロー

229,580

1,529,273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,022,375

△511,449

現金及び現金同等物の期首残高

3,004,401

1,982,026

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,982,026

※ 1,470,577