Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

712,379

1,208,851

減価償却費

1,423,829

1,328,469

減損損失

-

85,544

固定資産売却損益（△は益）

1,060

△238

固定資産廃棄損

55,054

59,435

店舗用什器売却益

△24,104

△148,884

助成金収入

-

△21,876

店舗設備除去損

33,664

33,173

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,150

△2,868

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,967

1,267

退職給付引当金の増減額（△は減少）

11,182

19,797

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12,100

9,900

受取利息

△329

△89

支払利息

14,247

12,175

売上債権の増減額（△は増加）

1,292,813

76,681

破産更生債権等の増減額（△は増加）

19,822

70,278

たな卸資産の増減額（△は増加）

10,447

276,722

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,853

78,487

前渡金の増減額（△は増加）

△50,137

153,442

前払費用の増減額（△は増加）

44,579

△33,557

未収入金の増減額（△は増加）

781,430

△84,819

未払金の増減額（△は減少）

△397,701

872,929

前受金の増減額（△は減少）

△572,308

94,825

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

22,000

33,500

預り金の増減額（△は減少）

△14,801

21,104

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,436

52,604

その他

△5,566

175,511

小計

3,368,862

4,372,371

利息及び配当金の受取額

1,891

1,710

利息の支払額

△10,514

△12,228

助成金の受取額

-

21,876

法人税等の支払額

△306,054

△343,486

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,054,185

4,040,241

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3,014

△3,162

その他の関係会社有価証券の取得による支出

△435,461

-

有形固定資産の取得による支出

△474,581

△344,324

無形固定資産の取得による支出

△169,515

△37,858

資産除去債務の履行による支出

-

△8,600

長期前払費用の取得による支出

△163,386

△322,713

敷金及び保証金の差入による支出

△87,183

△47,875

敷金及び保証金の回収による収入

45,982

104,128

預り保証金の受入による収入

92,659

40,403

預り保証金の返還による支出

△62,658

△41,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,257,158

△661,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

-

短期借入金の返済による支出

△500,000

-

長期借入金の返済による支出

△230,012

△230,012

自己株式の取得による支出

△151

△105

配当金の支払額

△240,930

△337,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

△471,094

△567,181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,325,932

2,811,995

現金及び現金同等物の期首残高

1,302,815

2,628,748

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,628,748

※ 5,440,743