Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

747,600

712,379

減価償却費

1,410,994

1,423,829

固定資産売却損益（△は益）

△563

1,060

固定資産廃棄損

28,052

55,054

災害損失

2,117

-

店舗用什器売却益

△44,089

△24,104

販売済未使用ギフト券収入

△121,655

△195,035

店舗設備除去損

20,938

33,664

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,763

△3,150

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,689

11,967

ギフト券回収損失引当金の増減額（△は減少）

34,889

75,428

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△85,190

11,182

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,400

△12,100

受取利息

△757

△329

支払利息

16,140

14,247

売上債権の増減額（△は増加）

△54,466

1,292,813

破産更生債権等の増減額（△は増加）

12,340

19,822

たな卸資産の増減額（△は増加）

87,943

10,447

仕入債務の増減額（△は減少）

△88,630

△5,853

前渡金の増減額（△は増加）

△99,862

△50,137

前払費用の増減額（△は増加）

△11,647

44,579

未収入金の増減額（△は増加）

△986,570

781,430

未払金の増減額（△は減少）

427,946

△397,701

前受金の増減額（△は減少）

4,551

△647,736

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,000

22,000

預り金の増減額（△は減少）

13,798

△14,801

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,459

20,436

その他

89,499

189,469

小計

1,411,247

3,368,862

利息及び配当金の受取額

2,025

1,891

利息の支払額

△12,590

△10,514

災害損失の支払額

△278

-

法人税等の支払額

△285,722

△306,054

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,114,680

3,054,185

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3,047

△3,014

その他の関係会社有価証券の取得による支出

-

△435,461

有形固定資産の取得による支出

△865,543

△474,581

無形固定資産の取得による支出

△368,191

△169,515

長期前払費用の取得による支出

△260,525

△163,386

敷金及び保証金の差入による支出

△77,457

△87,183

敷金及び保証金の回収による収入

54,811

45,982

預り保証金の受入による収入

77,036

92,659

預り保証金の返還による支出

△44,860

△62,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,487,778

△1,257,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

500,000

短期借入金の返済による支出

-

△500,000

長期借入金の返済による支出

△430,204

△230,012

自己株式の取得による支出

△190

△151

配当金の支払額

△289,069

△240,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

△719,463

△471,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,092,561

1,325,932

現金及び現金同等物の期首残高

2,395,376

1,302,815

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,302,815

※ 2,628,748