Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

557,910

747,600

減価償却費

1,317,425

1,410,994

固定資産売却損益（△は益）

1,289

△563

固定資産廃棄損

27,569

28,052

災害損失

16,192

2,117

店舗用什器売却益

△35,636

△44,089

販売済未使用ギフト券収入

△124,287

△121,655

受取ロイヤリティー

△48,230

-

店舗設備除去損

17,383

20,938

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,151

△1,763

賞与引当金の増減額（△は減少）

420

2,689

ギフト券回収損失引当金の増減額（△は減少）

21,296

34,889

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,911

△85,190

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,700

15,400

受取利息

△1,774

△757

支払利息

14,700

16,140

売上債権の増減額（△は増加）

△76,178

△54,466

破産更生債権等の増減額（△は増加）

16,799

12,340

たな卸資産の増減額（△は増加）

△52,235

87,943

仕入債務の増減額（△は減少）

5,998

△88,630

前渡金の増減額（△は増加）

19,461

△99,862

前払費用の増減額（△は増加）

△42,211

△11,647

未収入金の増減額（△は増加）

△24,778

△986,570

未払金の増減額（△は減少）

△84,626

427,946

前受金の増減額（△は減少）

428,174

4,551

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

1,000

預り金の増減額（△は減少）

21,607

13,798

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,577

△9,459

その他

146,534

89,499

小計

2,154,841

1,411,247

利息及び配当金の受取額

1,544

2,025

利息の支払額

△13,849

△12,590

災害損失の支払額

△1,397

△278

法人税等の支払額

△220,830

△285,722

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,920,307

1,114,680

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△31,492

△3,047

有形固定資産の取得による支出

△914,618

△865,543

資産除去債務の履行による支出

△1,300

-

無形固定資産の取得による支出

△135,198

△368,191

長期前払費用の取得による支出

△300,487

△260,525

敷金及び保証金の差入による支出

△280,745

△77,457

敷金及び保証金の回収による収入

1,238,776

54,811

預り保証金の受入による収入

84,753

77,036

預り保証金の返還による支出

△69,872

△44,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

△410,184

△1,487,778

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,500,000

-

短期借入金の返済による支出

△3,500,000

-

長期借入れによる収入

1,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△356,628

△430,204

自己株式の取得による支出

-

△190

配当金の支払額

△337,194

△289,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

△693,822

△719,463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

816,300

△1,092,561

現金及び現金同等物の期首残高

1,579,076

2,395,376

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,395,376

※ 1,302,815