Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

522,954

557,910

減価償却費

1,294,098

1,317,425

固定資産売却損益（△は益）

△2,000

1,289

固定資産廃棄損

35,743

27,569

店舗閉鎖損失

26,486

-

本社移転費用

5,806

-

災害損失

-

16,192

店舗用什器売却益

△27,780

△35,636

販売済未使用ギフト券収入

△86,352

△124,287

受取ロイヤリティー

△27,411

△48,230

店舗設備除去損

14,046

17,383

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,631

△2,151

賞与引当金の増減額（△は減少）

687

420

ギフト券回収損失引当金の増減額（△は減少）

36,175

21,296

退職給付引当金の増減額（△は減少）

8,859

1,911

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,100

15,700

受取利息

△1,117

△1,774

支払利息

15,918

14,700

売上債権の増減額（△は増加）

268,439

△76,178

破産更生債権等の増減額（△は増加）

31,976

16,799

たな卸資産の増減額（△は増加）

△32,222

△52,235

仕入債務の増減額（△は減少）

113,640

5,998

前渡金の増減額（△は増加）

△744

19,461

前払費用の増減額（△は増加）

△32,225

△42,211

未払金の増減額（△は減少）

32,291

△84,626

前受金の増減額（△は減少）

339,114

428,174

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,000

-

預り金の増減額（△は減少）

2,235

21,607

未払消費税等の増減額（△は減少）

△184,671

16,577

その他

69,814

121,756

小計

2,425,230

2,154,841

利息及び配当金の受取額

1,223

1,544

利息の支払額

△15,849

△13,849

災害損失の支払額

-

△1,397

法人税等の支払額

△438,658

△220,830

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,971,945

1,920,307

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,851

△31,492

有形固定資産の取得による支出

△720,752

△914,618

資産除去債務の履行による支出

△1,900

△1,300

無形固定資産の取得による支出

△143,363

△135,198

長期前払費用の取得による支出

△263,481

△300,487

敷金及び保証金の差入による支出

△476,962

△280,745

敷金及び保証金の回収による収入

54,532

1,238,776

預り保証金の受入による収入

60,975

84,753

預り保証金の返還による支出

△29,687

△69,872

その他

501

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,522,989

△410,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000,000

2,500,000

短期借入金の返済による支出

△3,000,000

△3,500,000

長期借入れによる収入

-

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△329,960

△356,628

配当金の支払額

△385,051

△337,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

△715,011

△693,822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△266,055

816,300

現金及び現金同等物の期首残高

1,845,132

1,579,076

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,579,076

※ 2,395,376