Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当事業年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

419,496

522,954

減価償却費

1,258,567

1,294,098

固定資産売却損益（△は益）

89

△2,000

固定資産廃棄損

122,027

35,743

店舗閉鎖損失

-

26,486

本社移転費用

-

5,806

災害損失

16,030

-

店舗用什器売却益

△37,583

△27,780

販売済未使用ギフト券収入

△56,228

△86,352

受取ロイヤリティー

△16,582

△27,411

店舗設備除去損

19,181

14,046

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,017

△14,631

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,455

687

ギフト券回収損失引当金の増減額（△は減少）

22,471

36,175

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,072

8,859

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,200

15,100

受取利息

△878

△1,117

支払利息

17,087

15,918

売上債権の増減額（△は増加）

△184,680

268,439

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△59,263

31,976

たな卸資産の増減額（△は増加）

140,307

△32,222

仕入債務の増減額（△は減少）

△116,871

113,640

前渡金の増減額（△は増加）

69,106

△744

前払費用の増減額（△は増加）

△12,715

△32,225

未払金の増減額（△は減少）

279,065

32,291

前受金の増減額（△は減少）

384,839

339,114

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,000

1,000

預り金の増減額（△は減少）

13,727

2,235

未払消費税等の増減額（△は減少）

199,595

△184,671

その他

△265

69,814

小計

2,518,272

2,425,230

利息及び配当金の受取額

706

1,223

利息の支払額

△17,459

△15,849

災害損失の支払額

△11,000

-

法人税等の支払額

△38,079

△438,658

法人税等の還付額

89,781

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,542,222

1,971,945

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当事業年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,747

△2,851

有形固定資産の取得による支出

△822,906

△720,752

資産除去債務の履行による支出

△5,750

△1,900

無形固定資産の取得による支出

△44,026

△143,363

長期前払費用の取得による支出

△231,285

△263,481

敷金及び保証金の差入による支出

△229,289

△476,962

敷金及び保証金の回収による収入

53,453

54,532

預り保証金の受入による収入

81,336

60,975

預り保証金の返還による支出

△62,559

△29,687

その他

954

501

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,262,821

△1,522,989

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000,000

3,000,000

短期借入金の返済による支出

△2,500,000

△3,000,000

長期借入れによる収入

1,300,000

-

長期借入金の返済による支出

△319,126

△329,960

配当金の支払額

△385,719

△385,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

△904,845

△715,011

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

374,555

△266,055

現金及び現金同等物の期首残高

1,470,577

1,845,132

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,845,132

※ 1,579,076