Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当事業年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

49,761

419,496

減価償却費

1,205,777

1,258,567

補助金収入

△76,774

-

固定資産売却損

-

89

固定資産廃棄損

30,293

122,027

災害損失

-

16,030

店舗用什器売却益

△53,634

△37,583

販売済未使用ギフト券収入

△52,610

△56,228

受取ロイヤリティー

△14,960

△16,582

店舗設備除去損

34,247

19,181

製品廃棄損

16,078

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,103

14,017

賞与引当金の増減額（△は減少）

△881

14,455

ギフト券回収損失引当金の増減額（△は減少）

21,322

22,471

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△19,060

4,072

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△20,400

7,200

受取利息

△696

△878

支払利息

15,551

17,087

売上債権の増減額（△は増加）

△351,714

△184,680

破産更生債権等の増減額（△は増加）

14,510

△59,263

たな卸資産の増減額（△は増加）

△395,847

140,307

仕入債務の増減額（△は減少）

42,031

△116,871

前渡金の増減額（△は増加）

△83,198

69,106

前払費用の増減額（△は増加）

△18,352

△12,715

未払金の増減額（△は減少）

△29,678

279,065

前受金の増減額（△は減少）

205,053

384,839

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

2,000

預り金の増減額（△は減少）

8,095

13,727

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,069

199,595

その他

△24,527

△265

小計

508,353

2,518,272

利息及び配当金の受取額

1,203

706

利息の支払額

△15,064

△17,459

補助金の受取額

76,774

-

災害損失の支払額

-

△11,000

法人税等の支払額

△90,555

△38,079

法人税等の還付額

-

89,781

営業活動によるキャッシュ・フロー

480,709

2,542,222

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当事業年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,701

△2,747

有形固定資産の取得による支出

△2,081,591

△822,906

有形固定資産の売却による収入

7,887

-

資産除去債務の履行による支出

-

△5,750

無形固定資産の取得による支出

△81,514

△44,026

長期前払費用の取得による支出

△276,771

△231,285

敷金及び保証金の差入による支出

△181,264

△229,289

敷金及び保証金の回収による収入

29,592

53,453

預り保証金の受入による収入

101,304

81,336

預り保証金の返還による支出

△37,316

△62,559

その他

941

954

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,521,432

△1,262,821

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,500,000

1,000,000

短期借入金の返済による支出

△11,000,000

△2,500,000

長期借入れによる収入

-

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△199,952

△319,126

配当金の支払額

△770,774

△385,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,529,273

△904,845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△511,449

374,555

現金及び現金同等物の期首残高

1,982,026

1,470,577

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,470,577

※ 1,845,132