Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム

(単位：千円)

前事業年度

(2017年12月31日)

当事業年度

(2018年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,579,076

2,395,376

売掛金

3,127,459

3,203,637

製品

790,570

750,395

原材料

545,013

645,025

貯蔵品

348,478

350,390

前渡金

60,233

40,772

前払費用

242,430

284,641

繰延税金資産

117,767

115,479

未収入金

127,587

152,365

その他

65,587

47,971

貸倒引当金

△112

△86

流動資産合計

7,004,091

7,985,970

固定資産

有形固定資産

建物

4,032,005

4,114,753

減価償却累計額

△1,516,554

△1,668,884

建物（純額）

2,515,450

2,445,869

構築物

437,700

437,700

減価償却累計額

△195,754

△214,776

構築物（純額）

241,946

222,924

機械及び装置

3,873,960

3,997,716

減価償却累計額

△2,323,734

△2,536,690

機械及び装置（純額）

1,550,226

1,461,026

賃貸店舗用設備

3,977,247

4,300,697

減価償却累計額

△2,259,960

△2,457,030

賃貸店舗用設備(純額)

1,717,287

1,843,667

直営店舗用設備

199,683

168,092

減価償却累計額

△97,466

△89,797

直営店舗用設備(純額)

102,216

78,294

車両運搬具

73,743

71,065

減価償却累計額

△57,286

△49,351

車両運搬具（純額）

16,456

21,714

工具、器具及び備品

794,985

828,352

減価償却累計額

△586,609

△633,542

工具、器具及び備品（純額）

208,375

194,810

土地

695,362

695,362

建設仮勘定

42,917

92,698

有形固定資産合計

7,090,239

7,056,366

無形固定資産

ソフトウエア

221,394

327,651

ソフトウエア仮勘定

126,805

39,733

電話加入権

17,065

17,065

無形固定資産合計

365,265

384,450

(単位：千円)

前事業年度

(2017年12月31日)

当事業年度

(2018年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

56,583

74,378

従業員に対する長期貸付金

4,056

3,003

破産更生債権等

156,664

139,865

長期前払費用

453,918

506,127

繰延税金資産

16,957

21,369

敷金及び保証金

3,150,909

2,181,193

その他

19,685

19,685

貸倒引当金

△29,586

△27,460

投資その他の資産合計

3,829,189

2,918,163

固定資産合計

11,284,694

10,358,980

資産合計

18,288,785

18,344,950

(単位：千円)

前事業年度

(2017年12月31日)

当事業年度

(2018年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

574,570

580,568

短期借入金

1,000,000

-

1年内返済予定の長期借入金

329,960

430,204

未払金

1,803,683

1,655,648

未払費用

37,106

37,568

未払法人税等

130,295

175,568

未払消費税等

26,993

43,571

前受金

1,848,802

2,276,977

預り金

140,859

162,466

賞与引当金

41,955

42,375

役員賞与引当金

3,000

3,000

ギフト券回収損失引当金

165,090

186,386

その他

39,947

71,476

流動負債合計

6,142,264

5,665,813

固定負債

長期借入金

1,121,002

1,664,130

退職給付引当金

164,807

166,719

役員退職慰労引当金

70,200

85,900

資産除去債務

90,724

128,197

長期預り保証金

1,232,834

1,231,698

固定負債合計

2,679,568

3,276,645

負債合計

8,821,833

8,942,458

純資産の部

株主資本

資本金

735,286

735,286

資本剰余金

資本準備金

241,079

241,079

資本剰余金合計

241,079

241,079

利益剰余金

利益準備金

168,676

168,676

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

43,167

39,512

別途積立金

4,140,000

4,140,000

繰越利益剰余金

4,145,978

4,094,676

利益剰余金合計

8,497,822

8,442,866

自己株式

△16,893

△16,893

株主資本合計

9,457,294

9,402,337

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

9,657

154

評価・換算差額等合計

9,657

154

純資産合計

9,466,952

9,402,492

負債純資産合計

18,288,785

18,344,950