Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,845,132

1,579,076

売掛金

3,395,899

3,127,459

製品

856,931

790,570

原材料

460,429

545,013

貯蔵品

327,261

348,478

前渡金

59,488

60,233

前払費用

210,205

242,430

繰延税金資産

125,898

117,767

未収入金

143,022

127,587

その他

63,663

65,587

貸倒引当金

△101

△112

流動資産合計

7,487,831

7,004,091

固定資産

有形固定資産

建物

3,858,993

4,032,005

減価償却累計額

△1,463,793

△1,516,554

建物（純額）

2,395,199

2,515,450

構築物

437,700

437,700

減価償却累計額

△176,732

△195,754

構築物（純額）

260,967

241,946

機械及び装置

3,753,467

3,873,960

減価償却累計額

△2,103,381

△2,323,734

機械及び装置（純額）

1,650,086

1,550,226

賃貸店舗用設備

3,809,034

3,977,247

減価償却累計額

△2,059,414

△2,259,960

賃貸店舗用設備(純額)

1,749,619

1,717,287

直営店舗用設備

285,405

199,683

減価償却累計額

△147,995

△97,466

直営店舗用設備(純額)

137,409

102,216

車両運搬具

75,693

73,743

減価償却累計額

△56,147

△57,286

車両運搬具（純額）

19,546

16,456

工具、器具及び備品

868,476

794,985

減価償却累計額

△693,803

△586,609

工具、器具及び備品（純額）

174,672

208,375

土地

695,362

695,362

建設仮勘定

67,013

42,917

有形固定資産合計

7,149,878

7,090,239

無形固定資産

ソフトウエア

179,781

221,394

ソフトウエア仮勘定

98,504

126,805

電話加入権

17,065

17,065

無形固定資産合計

295,351

365,265

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

54,388

56,583

長期貸付金

501

-

従業員に対する長期貸付金

5,072

4,056

破産更生債権等

188,640

156,664

長期前払費用

435,598

453,918

繰延税金資産

18,371

16,957

敷金及び保証金

2,753,405

3,150,909

その他

19,685

19,685

貸倒引当金

△44,227

△29,586

投資その他の資産合計

3,431,435

3,829,189

固定資産合計

10,876,664

11,284,694

資産合計

18,364,495

18,288,785

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

460,930

574,570

短期借入金

1,000,000

1,000,000

1年内返済予定の長期借入金

329,960

329,960

未払金

1,633,399

1,803,683

未払費用

35,909

37,106

未払法人税等

294,606

130,295

未払消費税等

211,664

26,993

前受金

1,509,688

1,848,802

預り金

138,623

140,859

賞与引当金

41,268

41,955

役員賞与引当金

2,000

3,000

ギフト券回収損失引当金

128,914

165,090

その他

38,747

39,947

流動負債合計

5,825,713

6,142,264

固定負債

長期借入金

1,450,962

1,121,002

退職給付引当金

155,948

164,807

役員退職慰労引当金

55,100

70,200

資産除去債務

66,286

90,724

長期預り保証金

1,222,452

1,232,834

固定負債合計

2,950,749

2,679,568

負債合計

8,776,463

8,821,833

純資産の部

株主資本

資本金

735,286

735,286

資本剰余金

資本準備金

241,079

241,079

資本剰余金合計

241,079

241,079

利益剰余金

利益準備金

168,676

168,676

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

46,822

43,167

別途積立金

4,140,000

4,140,000

繰越利益剰余金

4,262,948

4,145,978

利益剰余金合計

8,618,447

8,497,822

自己株式

△16,893

△16,893

株主資本合計

9,577,918

9,457,294

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

10,113

9,657

評価・換算差額等合計

10,113

9,657

純資産合計

9,588,032

9,466,952

負債純資産合計

18,364,495

18,288,785