Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,470,577

1,845,132

売掛金

3,211,219

3,395,899

製品

884,941

856,931

原材料

658,531

460,429

貯蔵品

253,158

327,261

前渡金

128,595

59,488

前払費用

197,489

210,205

繰延税金資産

87,014

125,898

未収入金

106,396

143,022

未収還付法人税等

82,836

-

その他

53,345

63,663

貸倒引当金

△239

△101

流動資産合計

7,133,864

7,487,831

固定資産

有形固定資産

建物

3,830,933

3,858,993

減価償却累計額

△1,337,819

△1,463,793

建物（純額）

2,493,113

2,395,199

構築物

433,754

437,700

減価償却累計額

△157,965

△176,732

構築物（純額）

275,789

260,967

機械及び装置

3,626,560

3,753,467

減価償却累計額

△1,908,169

△2,103,381

機械及び装置（純額）

1,718,391

1,650,086

賃貸店舗用設備

3,708,732

3,809,034

減価償却累計額

△1,968,176

△2,059,414

賃貸店舗用設備(純額)

1,740,555

1,749,619

直営店舗用設備

429,646

285,405

減価償却累計額

△213,662

△147,995

直営店舗用設備(純額)

215,983

137,409

車両運搬具

80,685

75,693

減価償却累計額

△51,063

△56,147

車両運搬具（純額）

29,622

19,546

工具、器具及び備品

830,677

868,476

減価償却累計額

△647,127

△693,803

工具、器具及び備品（純額）

183,549

174,672

土地

695,362

695,362

建設仮勘定

1,663

67,013

有形固定資産合計

7,354,031

7,149,878

無形固定資産

ソフトウエア

172,328

179,781

ソフトウエア仮勘定

-

98,504

電話加入権

17,065

17,065

無形固定資産合計

189,394

295,351

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

46,607

54,388

長期貸付金

1,455

501

従業員に対する長期貸付金

6,193

5,072

破産更生債権等

129,377

188,640

長期前払費用

523,129

435,598

繰延税金資産

17,010

18,371

敷金及び保証金

2,592,607

2,753,405

その他

19,685

19,685

貸倒引当金

△30,073

△44,227

投資その他の資産合計

3,305,993

3,431,435

固定資産合計

10,849,419

10,876,664

資産合計

17,983,284

18,364,495

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

577,801

460,930

短期借入金

2,500,000

1,000,000

1年内返済予定の長期借入金

199,952

329,960

未払金

1,304,745

1,633,399

未払費用

36,288

35,909

未払法人税等

-

294,606

未払消費税等

12,069

211,664

前受金

1,124,849

1,509,688

預り金

124,896

138,623

賞与引当金

26,813

41,268

役員賞与引当金

-

2,000

ギフト券回収損失引当金

106,443

128,914

その他

84,531

38,747

流動負債合計

6,098,389

5,825,713

固定負債

長期借入金

600,096

1,450,962

退職給付引当金

151,875

155,948

役員退職慰労引当金

47,900

55,100

資産除去債務

82,624

66,286

長期預り保証金

1,239,608

1,222,452

固定負債合計

2,122,104

2,950,749

負債合計

8,220,494

8,776,463

純資産の部

株主資本

資本金

735,286

735,286

資本剰余金

資本準備金

241,079

241,079

資本剰余金合計

241,079

241,079

利益剰余金

利益準備金

168,676

168,676

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

46,860

46,822

別途積立金

4,140,000

4,140,000

繰越利益剰余金

4,472,980

4,262,948

利益剰余金合計

8,828,517

8,618,447

自己株式

△16,893

△16,893

株主資本合計

9,787,989

9,577,918

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

6,464

10,113

繰延ヘッジ損益

△31,664

-

評価・換算差額等合計

△25,199

10,113

純資産合計

9,762,790

9,588,032

負債純資産合計

17,983,284

18,364,495