Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年12月31日)

当事業年度

(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,982,026

1,470,577

売掛金

2,859,504

3,211,219

製品

697,354

884,941

原材料

438,741

658,531

貯蔵品

237,268

253,158

前渡金

45,397

128,595

前払費用

179,136

197,489

繰延税金資産

32,194

87,014

未収入金

17,570

106,396

未収還付法人税等

52,675

82,836

その他

236,606

53,345

貸倒引当金

△393

△239

流動資産合計

6,778,081

7,133,864

固定資産

有形固定資産

建物

3,473,182

3,830,933

減価償却累計額

△1,223,013

△1,337,819

建物（純額）

2,250,168

2,493,113

構築物

332,417

433,754

減価償却累計額

△153,927

△157,965

構築物（純額）

178,490

275,789

機械及び装置

2,284,778

3,626,560

減価償却累計額

△1,770,043

△1,908,169

機械及び装置（純額）

514,734

1,718,391

賃貸店舗用設備

3,513,430

3,708,732

減価償却累計額

△1,953,484

△1,968,176

賃貸店舗用設備(純額)

1,559,945

1,740,555

直営店舗用設備

418,142

429,646

減価償却累計額

△190,971

△213,662

直営店舗用設備(純額)

227,170

215,983

車両運搬具

72,064

80,685

減価償却累計額

△40,514

△51,063

車両運搬具（純額）

31,549

29,622

工具、器具及び備品

759,070

830,677

減価償却累計額

△627,767

△647,127

工具、器具及び備品（純額）

131,302

183,549

土地

695,362

695,362

建設仮勘定

1,245,368

1,663

有形固定資産合計

6,834,093

7,354,031

無形固定資産

ソフトウエア

146,383

172,328

電話加入権

17,065

17,065

無形固定資産合計

163,448

189,394

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年12月31日)

当事業年度

(平成27年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

41,832

46,607

長期貸付金

2,397

1,455

従業員に対する長期貸付金

7,728

6,193

破産更生債権等

138,644

129,377

長期前払費用

541,343

523,129

繰延税金資産

123,792

17,010

敷金及び保証金

2,446,580

2,592,607

その他

19,685

19,685

貸倒引当金

△34,021

△30,073

投資その他の資産合計

3,287,982

3,305,993

固定資産合計

10,285,524

10,849,419

資産合計

17,063,606

17,983,284

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年12月31日)

当事業年度

(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

535,769

577,801

短期借入金

-

2,500,000

1年内返済予定の長期借入金

199,952

199,952

未払金

2,028,691

1,304,745

未払費用

32,685

36,288

未払消費税等

-

12,069

前受金

919,795

1,124,849

預り金

116,800

124,896

賞与引当金

27,694

26,813

ギフト券回収損失引当金

85,121

106,443

その他

39,359

84,531

流動負債合計

3,985,870

6,098,389

固定負債

長期借入金

800,048

600,096

退職給付引当金

170,936

151,875

役員退職慰労引当金

68,300

47,900

資産除去債務

85,676

82,624

長期預り保証金

1,180,569

1,239,608

固定負債合計

2,305,530

2,122,104

負債合計

6,291,400

8,220,494

純資産の部

株主資本

資本金

735,286

735,286

資本剰余金

資本準備金

241,079

241,079

資本剰余金合計

241,079

241,079

利益剰余金

利益準備金

168,676

168,676

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

-

46,860

別途積立金

4,140,000

4,140,000

繰越利益剰余金

5,416,888

4,472,980

利益剰余金合計

9,725,565

8,828,517

自己株式

△16,893

△16,893

株主資本合計

10,685,036

9,787,989

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

4,807

6,464

繰延ヘッジ損益

82,361

△31,664

評価・換算差額等合計

87,168

△25,199

純資産合計

10,772,205

9,762,790

負債純資産合計

17,063,606

17,983,284