ヤクルト本社のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 53,481 | 55,801 |
| 減価償却費 | 21,532 | 21,237 |
| 減損損失 | 12 | 4,187 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 101 | 189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,706 | △2,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,812 | △6,562 |
| 支払利息 | 652 | 728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,883 | △3,557 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 217 | 439 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △660 | △2,203 |
| その他の損益（△は益） | 2,599 | 2,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,499 | 2,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 389 | △2,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,679 | △908 |
| その他の資産・負債の増減額 | △746 | △320 |
| 小計 | 69,358 | 69,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,220 | 7,584 |
| 利息の支払額 | △648 | △729 |
| 法人税等の支払額 | △14,331 | △13,881 |
| 法人税等の還付額 | 391 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,989 | 62,125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △63,711 | △77,652 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,970 | 67,373 |
| 固定資産の取得による支出 | △22,332 | △29,384 |
| 固定資産の売却による収入 | 269 | 406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,143 | △916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,800 | 4,439 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,089 |
| その他 | △1,138 | △188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,285 | △37,012 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 668 | △7,135 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,644 | △45,790 |
| リース債務の返済による支出 | △2,421 | △2,182 |
| 自己株式の取得による支出 | △36,005 | △5 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 385 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,183 | △489 |
| 配当金の支払額 | △5,450 | △5,923 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,932 | △1,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,969 | △22,980 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,070 | △4,896 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,805 | △2,764 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 95,130 | 105,936 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 105,936 | 103,171 |
