ヤクルト本社のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 69,479 | 78,529 |
| 減価償却費 | 23,769 | 25,333 |
| 減損損失 | 1,622 | 1,324 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 21 | 491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △53 | △82 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,225 | △8,007 |
| 支払利息 | 680 | 666 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △6,432 | △2,638 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,606 | 639 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,398 | △139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △1,180 | － |
| その他の損益（△は益） | 1,113 | 1,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △634 | △5,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,218 | △5,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,275 | 2,131 |
| その他の資産・負債の増減額 | 148 | 4,292 |
| 小計 | 83,577 | 92,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,077 | 9,789 |
| 利息の支払額 | △668 | △671 |
| 法人税等の支払額 | △15,595 | △15,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,390 | 86,513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △91,271 | △88,183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,942 | 94,276 |
| 固定資産の取得による支出 | △26,725 | △30,285 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,654 | 775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △118 | △18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,913 | 4,874 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 942 | － |
| その他 | △213 | △463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,875 | △19,024 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10,550 | △1,614 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,467 | △5,417 |
| リース債務の返済による支出 | △5,425 | △4,165 |
| 自己株式の取得による支出 | △11,479 | △18,525 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,317 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △95 |
| 配当金の支払額 | △9,934 | △12,712 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,299 | △3,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,156 | △44,531 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,601 | 16,806 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,959 | 39,763 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 122,766 | 150,725 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 150,725 | 190,489 |
