ヤクルト本社のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 59,336 | 69,479 |
| 減価償却費 | 22,113 | 23,769 |
| 減損損失 | 409 | 1,622 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 117 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △336 | △53 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,733 | △5,225 |
| 支払利息 | 758 | 680 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,910 | △6,432 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 235 | 1,606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,696 | △2,398 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 671 | 2 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | ― | △1,180 |
| その他の損益（△は益） | 2,942 | 1,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,026 | △634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,584 | △1,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,239 | 2,275 |
| その他の資産・負債の増減額 | △4,629 | 148 |
| 小計 | 64,478 | 83,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,908 | 6,077 |
| 利息の支払額 | △679 | △668 |
| 法人税等の支払額 | △14,886 | △15,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,820 | 73,390 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △88,735 | △91,271 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,106 | 97,942 |
| 固定資産の取得による支出 | △23,663 | △26,725 |
| 固定資産の売却による収入 | 433 | 1,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △417 | △118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,361 | 5,913 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 942 |
| その他 | 290 | △213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,623 | △11,875 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △11,900 | △10,550 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,467 | △5,467 |
| リース債務の返済による支出 | △4,969 | △5,425 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △11,479 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,400 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △6 | ― |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 190 | ― |
| 配当金の支払額 | △7,845 | △9,934 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,153 | △2,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,254 | △45,156 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,736 | 11,601 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,794 | 27,959 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 124,561 | 122,766 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 122,766 | 150,725 |
