ヤクルト本社のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 55,801 | 58,728 |
| 減価償却費 | 21,237 | 22,324 |
| 減損損失 | 4,187 | 457 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 189 | △162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,290 | △1,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,562 | △7,533 |
| 支払利息 | 728 | 875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,557 | △5,065 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 439 | 669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,203 | △2,497 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 996 |
| その他の損益（△は益） | 2,463 | 2,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,196 | 656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,247 | △651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △908 | △1,589 |
| その他の資産・負債の増減額 | △320 | 1,145 |
| 小計 | 69,151 | 69,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,584 | 8,776 |
| 利息の支払額 | △729 | △878 |
| 法人税等の支払額 | △13,881 | △14,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,125 | 62,791 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △77,652 | △106,435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,373 | 108,154 |
| 固定資産の取得による支出 | △29,384 | △20,585 |
| 固定資産の売却による収入 | 406 | 454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △916 | △15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,439 | 4,079 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,089 | △345 |
| その他 | △188 | △1,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,012 | △16,060 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7,135 | △7,317 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △45,790 | △5,731 |
| リース債務の返済による支出 | △2,182 | △4,216 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | 385 | 114 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △489 | △0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 609 |
| 配当金の支払額 | △5,923 | △7,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,840 | △1,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,980 | △25,631 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,896 | 290 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,764 | 21,389 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 105,936 | 103,171 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 103,171 | 124,561 |
