ヤクルト本社のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 78,529 | 80,366 |
| 減価償却費 | 25,333 | 27,841 |
| 減損損失 | 1,324 | 152 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 491 | △603 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △82 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,007 | △13,693 |
| 支払利息 | 666 | 660 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,638 | △2,060 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 639 | 1,092 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △139 | △3,052 |
| その他の損益（△は益） | 1,254 | 1,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,788 | 1,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,437 | 1,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,131 | △4,503 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,292 | △7,691 |
| 小計 | 92,569 | 82,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,789 | 15,090 |
| 利息の支払額 | △671 | △655 |
| 法人税等の支払額 | △15,174 | △26,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,513 | 70,702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △88,183 | △85,236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,276 | 81,836 |
| 固定資産の取得による支出 | △30,285 | △46,233 |
| 固定資産の売却による収入 | 775 | 473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,874 | 5,896 |
| その他 | △463 | △414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,024 | △43,906 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,614 | 38,626 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 21,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,417 | △45,997 |
| リース債務の返済による支出 | △4,165 | △4,747 |
| 自己株式の取得による支出 | △18,525 | △30,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,317 | 623 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △95 | － |
| 非支配株主からの払込による収入 | － | 183 |
| 配当金の支払額 | △12,712 | △15,588 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,420 | △4,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,531 | △39,541 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,806 | 19,904 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,763 | 7,158 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 150,725 | 190,489 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 190,489 | 197,648 |
