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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
78,529
80,366
減価償却費
25,333
27,841
減損損失
1,324
152
引当金の増減額（△は減少）
491
△603
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△82
132
受取利息及び受取配当金
△8,007
△13,693
支払利息
666
660
持分法による投資損益（△は益）
△2,638
△2,060
固定資産除売却損益（△は益）
639
1,092
投資有価証券売却損益（△は益）
△139
△3,052
その他の損益（△は益）
1,254
1,399
売上債権の増減額（△は増加）
△5,788
1,128
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,437
1,293
仕入債務の増減額（△は減少）
2,131
△4,503
その他の資産・負債の増減額
4,292
△7,691
小計
92,569
82,460
利息及び配当金の受取額
9,789
15,090
利息の支払額
△671
△655
法人税等の支払額
△15,174
△26,193
86,513
70,702
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△88,183
△85,236
定期預金の払戻による収入
94,276
81,836
固定資産の取得による支出
△30,285
△46,233
固定資産の売却による収入
775
473
投資有価証券の取得による支出
△18
△228
投資有価証券の売却による収入
4,874
5,896
その他
△463
△414
△19,024
△43,906
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,614
38,626
長期借入れによる収入
100
21,500
長期借入金の返済による支出
△5,417
△45,997
リース債務の返済による支出
△4,165
△4,747
自己株式の取得による支出
△18,525
△30,002
自己株式の売却による収入
1,317
623
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△95
－
非支配株主からの払込による収入
183
配当金の支払額
△12,712
△15,588
非支配株主への配当金の支払額
△3,420
△4,138
△44,531
△39,541
現金及び現金同等物に係る換算差額
16,806
19,904
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
39,763
7,158
現金及び現金同等物の期首残高
150,725
190,489
現金及び現金同等物の期末残高
197,648
