ヤクルト本社のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 80,366 | 80,343 |
| 減価償却費 | 27,841 | 29,978 |
| 減損損失 | 152 | 16 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △603 | 965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,693 | △15,285 |
| 支払利息 | 660 | 874 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,060 | 526 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,092 | △554 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,052 | △5,090 |
| その他の損益（△は益） | 1,399 | 1,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,128 | 6,765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,293 | 4,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,503 | △5,271 |
| その他の資産・負債の増減額 | △7,691 | △6,576 |
| 小計 | 82,460 | 92,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,090 | 17,273 |
| 利息の支払額 | △655 | △900 |
| 法人税等の支払額 | △26,193 | △24,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,702 | 84,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △85,236 | △159,739 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,836 | 143,407 |
| 固定資産の取得による支出 | △46,233 | △53,682 |
| 固定資産の売却による収入 | 473 | 2,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △228 | △18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,896 | 9,808 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △2,900 |
| その他 | △414 | △756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,906 | △61,020 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,626 | 20,749 |
| 長期借入れによる収入 | 21,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △45,997 | △6,165 |
| リース債務の返済による支出 | △4,747 | △6,112 |
| 自己株式の取得による支出 | △30,002 | △15,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 623 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △88 |
| 非支配株主からの払込による収入 | 183 | － |
| 配当金の支払額 | △15,588 | △18,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,138 | △6,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,541 | △31,466 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,904 | 3,268 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,158 | △4,530 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 190,489 | 197,648 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 197,648 | 193,117 |
