六甲バター

（単位：千円）

前事業年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当事業年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,312,856

1,457,530

減価償却費

813,446

2,416,098

減損損失

－

595,860

固定資産廃棄損

11,832

26,645

固定資産売却損益（△は益）

△111

22,051

補助金収入

－

△500,000

工場移転費用

－

579,691

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,000

△26,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△18,856

8,706

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,000

△6,753

支払利息

12,889

29,061

受取利息及び受取配当金

△41,581

△45,563

為替差損益（△は益）

12,882

9,294

売上債権の増減額（△は増加）

△444,647

△542,211

たな卸資産の増減額（△は増加）

△593,156

△391,757

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△29,968

23,337

前払年金費用の増減額（△は増加）

△28,792

△3,898

その他の固定資産の増減額（△は増加）

4,860

△23,365

仕入債務の増減額（△は減少）

△360,762

167,983

未払費用の増減額（△は減少）

211,557

448,675

未払消費税等の増減額（△は減少）

27,523

△86,937

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△529,898

その他

△129,405

△33,974

小計

3,754,566

3,594,578

利息及び配当金の受取額

41,581

45,563

利息の支払額

△12,867

△29,303

工場移転費用の支払額

－

△217,704

法人税等の支払額

△1,412,206

△1,304,694

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,371,074

2,088,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△872,682

△767,126

定期預金の払戻による収入

760,321

866,030

有形固定資産の取得による支出

△14,472,723

△8,526,015

有形固定資産の売却による収入

111

9,494

無形固定資産の取得による支出

△77,399

△18,662

投資有価証券の取得による支出

△3,851

△3,938

関係会社株式の取得による支出

△157,717

△264,273

短期貸付金の増減額（△は増加）

1,225

353

その他

1,809

387

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,820,906

△8,703,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

4,000,000

8,000,000

自己株式の取得による支出

△610

△325

自己株式の処分による収入

141

－

配当金の支払額

△392,013

△486,787

その他

△1,451

△1,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,606,065

7,511,435

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,100

△1,110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,853,866

895,014

現金及び現金同等物の期首残高

13,333,166

4,479,299

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,479,299

※ 5,374,314