六甲バター

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当事業年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,880,716

4,312,856

減価償却費

822,484

813,446

減損損失

973

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△7,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△75,410

△18,856

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34,800

1,000

支払利息

10,331

12,889

受取利息及び受取配当金

△33,515

△41,581

為替差損益（△は益）

22,333

12,882

固定資産廃棄損

5,698

11,832

固定資産売却損益（△は益）

△976

△111

売上債権の増減額（△は増加）

△938,266

△444,647

たな卸資産の増減額（△は増加）

△330,947

△593,156

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△11,793

△29,968

前払年金費用の増減額（△は増加）

△77,579

△28,792

その他の固定資産の増減額（△は増加）

158,978

4,860

仕入債務の増減額（△は減少）

1,429,514

△360,762

未払費用の増減額（△は減少）

247,660

211,557

その他

△279,291

△101,881

小計

5,796,110

3,754,566

利息及び配当金の受取額

33,515

41,581

利息の支払額

△10,197

△12,867

法人税等の支払額

△1,987,147

△1,412,206

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,832,281

2,371,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△766,380

△872,682

定期預金の払戻による収入

762,357

760,321

有形固定資産の取得による支出

△3,514,597

△14,472,723

有形固定資産の売却による収入

290,101

111

無形固定資産の取得による支出

△182,578

△77,399

投資有価証券の取得による支出

△3,786

△3,851

投資有価証券の売却による収入

600

－

関係会社株式の取得による支出

△904,320

△157,717

短期貸付金の増減額（△は増加）

△267

1,225

その他

1,643

1,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,317,226

△14,820,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

3,500,000

4,000,000

自己株式の取得による支出

△716

△610

自己株式の処分による収入

－

141

配当金の支払額

△387,850

△392,013

その他

△1,451

△1,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,109,980

3,606,065

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,448

△10,100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,614,586

△8,853,866

現金及び現金同等物の期首残高

10,718,579

13,333,166

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,333,166

※ 4,479,299