六甲バター

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当事業年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,187,070

4,880,716

減価償却費

941,413

822,484

減損損失

6,850

973

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

23,000

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△63,019

△75,410

貸倒引当金の増減額（△は減少）

48,360

△34,800

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△147,000

－

長期未払金の増減額（△は減少）

△28,148

－

支払利息

10,670

10,331

受取利息及び受取配当金

△26,704

△33,515

為替差損益（△は益）

40,845

22,333

固定資産廃棄損

8,926

5,698

固定資産売却損益（△は益）

△99

△976

投資有価証券評価損益（△は益）

2,800

－

売上債権の増減額（△は増加）

△566,839

△938,266

たな卸資産の増減額（△は増加）

252,670

△330,947

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△21,323

△11,793

前払年金費用の増減額（△は増加）

△82,425

△77,579

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△155,327

158,978

仕入債務の増減額（△は減少）

△920,438

1,429,514

未払費用の増減額（△は減少）

253,409

247,660

その他

265,852

△279,291

小計

5,030,542

5,796,110

利息及び配当金の受取額

26,704

33,515

利息の支払額

△10,628

△10,197

法人税等の支払額

△1,409,779

△1,987,147

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,636,839

3,832,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△740,114

△766,380

定期預金の払戻による収入

737,654

762,357

有形固定資産の取得による支出

△841,034

△3,514,597

有形固定資産の売却による収入

100

290,101

無形固定資産の取得による支出

△81,727

△182,578

投資有価証券の取得による支出

△3,714

△3,786

投資有価証券の売却による収入

－

600

関係会社株式の取得による支出

－

△904,320

短期貸付金の増減額（△は増加）

5,999,621

△267

その他

10

1,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,070,795

△4,317,226

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

3,500,000

自己株式の取得による支出

△1,888,684

△716

配当金の支払額

△361,131

△387,850

その他

△1,088

△1,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,250,904

3,109,980

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27,024

△10,448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,429,705

2,614,586

現金及び現金同等物の期首残高

4,288,873

10,718,579

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,718,579

※ 13,333,166