六甲バター

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年12月31日)

当事業年度

(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

13,719,143

4,864,854

受取手形

6,781

－

電子記録債権

207,914

217,289

売掛金

11,734,245

12,176,300

商品及び製品

1,829,771

2,111,930

仕掛品

61,695

90,979

原材料

1,311,539

1,593,252

前払費用

51,366

41,670

繰延税金資産

511,064

517,739

未収入金

8,373

25,049

短期貸付金

3,528

2,302

その他

48,815

71,803

貸倒引当金

△16,000

△17,000

流動資産合計

29,478,239

21,696,172

固定資産

有形固定資産

建物

5,173,770

5,184,027

減価償却累計額

△3,570,203

△3,701,493

建物（純額）

1,603,567

1,482,533

構築物

397,121

398,777

減価償却累計額

△348,483

△356,955

構築物（純額）

48,637

41,822

機械及び装置

12,144,645

12,311,543

減価償却累計額

△9,767,067

△10,267,187

機械及び装置（純額）

2,377,577

2,044,355

車両運搬具

106,571

106,642

減価償却累計額

△93,497

△96,473

車両運搬具（純額）

13,073

10,169

工具、器具及び備品

562,335

588,483

減価償却累計額

△518,381

△541,224

工具、器具及び備品（純額）

43,954

47,259

土地

3,710,268

3,710,268

建設仮勘定

5,321,854

14,514,721

有形固定資産合計

13,118,933

21,851,130

無形固定資産

電話加入権

11,091

11,091

商標権

4,932

4,315

ソフトウエア

10,825

237,532

ソフトウエア仮勘定

243,697

49,619

無形固定資産合計

270,546

302,559

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年12月31日)

当事業年度

(平成30年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

1,535,423

1,253,289

関係会社株式

904,320

1,062,037

従業員に対する長期貸付金

4,657

2,926

長期預金

－

110,000

長期前払費用

10,687

6,273

前払年金費用

929,928

958,721

その他

123,999

123,553

貸倒引当金

△15,301

△15,301

投資その他の資産合計

3,493,716

3,501,500

固定資産合計

16,883,197

25,655,190

資産合計

46,361,436

47,351,363

負債の部

流動負債

支払手形

12,041

2,222

電子記録債務

69,487

75,413

買掛金

4,723,607

4,366,737

短期借入金

5,000,000

9,000,000

リース債務

1,453

1,453

未払金

657,326

332,488

未払法人税等

759,010

679,365

未払消費税等

59,413

86,937

未払費用

4,108,636

4,320,215

預り金

153,828

151,863

設備関係支払手形

46,980

5,940

設備関係電子記録債務

4,688,861

4,536

株主優待引当金

5,500

6,600

役員賞与引当金

73,000

66,000

その他

16,807

12,860

流動負債合計

20,375,952

19,112,633

固定負債

リース債務

4,725

3,274

退職給付引当金

1,121,497

1,102,641

長期未払金

257,577

257,577

繰延税金負債

278,364

218,513

その他

13,632

13,769

固定負債合計

1,675,797

1,595,776

負債合計

22,051,750

20,708,410

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年12月31日)

当事業年度

(平成30年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

2,843,203

2,843,203

資本剰余金

資本準備金

800,000

800,000

その他資本剰余金

1,722,740

1,722,860

資本剰余金合計

2,522,740

2,522,860

利益剰余金

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

86,891

86,891

別途積立金

15,600,000

18,100,000

繰越利益剰余金

4,778,382

4,824,302

利益剰余金合計

20,465,274

23,011,194

自己株式

△2,315,153

△2,315,742

株主資本合計

23,516,064

26,061,515

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

793,621

583,500

繰延ヘッジ損益

－

△2,063

評価・換算差額等合計

793,621

581,436

純資産合計

24,309,686

26,642,952

負債純資産合計

46,361,436

47,351,363