六甲バター

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,112,418

13,719,143

受取手形

※ 6,856

※ 6,781

電子記録債権

206,844

207,914

売掛金

10,796,974

11,734,245

商品及び製品

1,676,143

1,829,771

仕掛品

51,349

61,695

原材料

1,144,565

1,311,539

前払費用

48,448

51,366

繰延税金資産

471,442

511,064

未収入金

8,206

8,373

短期貸付金

3,260

3,528

その他

40,466

48,815

貸倒引当金

△12,500

△16,000

流動資産合計

25,554,478

29,478,239

固定資産

有形固定資産

建物

5,523,456

5,173,770

減価償却累計額

△3,773,733

△3,570,203

建物（純額）

1,749,723

1,603,567

構築物

432,351

397,121

減価償却累計額

△371,228

△348,483

構築物（純額）

61,122

48,637

機械及び装置

11,769,855

12,144,645

減価償却累計額

△9,329,456

△9,767,067

機械及び装置（純額）

2,440,398

2,377,577

車両運搬具

108,748

106,571

減価償却累計額

△93,638

△93,497

車両運搬具（純額）

15,110

13,073

工具、器具及び備品

552,897

562,335

減価償却累計額

△514,937

△518,381

工具、器具及び備品（純額）

37,960

43,954

土地

1,154,411

3,710,268

建設仮勘定

125,133

5,321,854

有形固定資産合計

5,583,860

13,118,933

無形固定資産

電話加入権

11,091

11,091

商標権

5,548

4,932

ソフトウエア

17,862

10,825

ソフトウエア仮勘定

61,118

243,697

無形固定資産合計

95,621

270,546

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

1,191,847

1,535,423

関係会社株式

－

904,320

従業員に対する長期貸付金

5,127

4,657

破産更生債権等

156,423

－

長期前払費用

20,477

10,687

前払年金費用

852,349

929,928

その他

116,764

123,999

貸倒引当金

△53,601

△15,301

投資その他の資産合計

2,289,389

3,493,716

固定資産合計

7,968,871

16,883,197

資産合計

33,523,350

46,361,436

負債の部

流動負債

支払手形

43,085

12,041

電子記録債務

65,647

69,487

買掛金

3,266,888

4,723,607

短期借入金

1,500,000

5,000,000

リース債務

1,453

1,453

未払金

263,692

657,326

未払法人税等

1,188,990

759,010

未払消費税等

361,442

59,413

未払費用

3,861,202

4,108,636

預り金

147,715

153,828

設備関係支払手形

8,024

46,980

設備関係電子記録債務

－

4,688,861

株主優待引当金

5,700

5,500

役員賞与引当金

73,000

73,000

その他

11,812

16,807

流動負債合計

10,798,654

20,375,952

固定負債

リース債務

6,177

4,725

退職給付引当金

1,196,908

1,121,497

長期未払金

257,577

257,577

繰延税金負債

111,151

278,364

その他

13,837

13,632

固定負債合計

1,585,653

1,675,797

負債合計

12,384,307

22,051,750

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

2,843,203

2,843,203

資本剰余金

資本準備金

800,000

800,000

その他資本剰余金

1,722,740

1,722,740

資本剰余金合計

2,522,740

2,522,740

利益剰余金

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

86,891

86,891

別途積立金

12,600,000

15,600,000

繰越利益剰余金

4,837,190

4,778,382

利益剰余金合計

17,524,082

20,465,274

自己株式

△2,314,436

△2,315,153

株主資本合計

20,575,589

23,516,064

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

554,137

793,621

繰延ヘッジ損益

9,315

－

評価・換算差額等合計

563,452

793,621

純資産合計

21,139,042

24,309,686

負債純資産合計

33,523,350

46,361,436