六甲バター

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,694,073

11,112,418

受取手形

44,402

6,856

電子記録債権

187,998

206,844

売掛金

10,211,435

10,796,974

商品及び製品

1,723,101

1,676,143

仕掛品

46,731

51,349

原材料

1,354,896

1,144,565

前払費用

39,859

48,448

繰延税金資産

445,753

471,442

未収入金

2,816

8,206

短期貸付金

6,002,882

3,260

その他

33,163

40,466

貸倒引当金

△140

△12,500

流動資産合計

24,786,973

25,554,478

固定資産

有形固定資産

建物

5,498,608

5,523,456

減価償却累計額

△3,612,899

△3,773,733

建物（純額）

1,885,709

1,749,723

構築物

431,841

432,351

減価償却累計額

△358,617

△371,228

構築物（純額）

73,223

61,122

機械及び装置

10,940,380

11,769,855

減価償却累計額

△8,735,908

△9,329,456

機械及び装置（純額）

2,204,472

2,440,398

車両運搬具

101,618

108,748

減価償却累計額

△88,676

△93,638

車両運搬具（純額）

12,941

15,110

工具、器具及び備品

543,264

552,897

減価償却累計額

△493,946

△514,937

工具、器具及び備品（純額）

49,318

37,960

土地

1,148,110

1,154,411

建設仮勘定

532,781

125,133

有形固定資産合計

5,906,557

5,583,860

無形固定資産

電話加入権

11,091

11,091

商標権

－

5,548

ソフトウエア

9,672

17,862

ソフトウエア仮勘定

－

61,118

無形固定資産合計

20,763

95,621

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

935,450

1,191,847

関係会社株式

207,464

－

出資金

1,500

－

従業員に対する長期貸付金

4,936

5,127

破産更生債権等

2,300

156,423

長期前払費用

10,820

20,477

前払年金費用

769,923

852,349

その他

123,717

116,764

貸倒引当金

△17,601

△53,601

投資その他の資産合計

2,038,511

2,289,389

固定資産合計

7,965,832

7,968,871

資産合計

32,752,806

33,523,350

負債の部

流動負債

支払手形

44,232

43,085

電子記録債務

53,793

65,647

買掛金

4,198,034

3,266,888

短期借入金

1,500,000

1,500,000

リース債務

－

1,453

未払金

388,919

263,692

未払法人税等

854,811

1,188,990

未払消費税等

234,155

361,442

未払費用

3,607,790

3,861,202

預り金

142,827

147,715

設備関係支払手形

24,275

8,024

株主優待引当金

7,300

5,700

役員賞与引当金

50,000

73,000

その他

29,225

11,812

流動負債合計

11,135,365

10,798,654

固定負債

リース債務

－

6,177

退職給付引当金

1,259,928

1,196,908

厚生年金基金解散損失引当金

147,000

－

長期未払金

285,725

257,577

繰延税金負債

16,108

111,151

その他

13,696

13,837

固定負債合計

1,722,458

1,585,653

負債合計

12,857,824

12,384,307

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

2,843,203

2,843,203

資本剰余金

資本準備金

800,000

800,000

その他資本剰余金

1,722,740

1,722,740

資本剰余金合計

2,522,740

2,522,740

利益剰余金

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

84,888

86,891

別途積立金

10,100,000

12,600,000

繰越利益剰余金

4,267,771

4,837,190

利益剰余金合計

14,452,659

17,524,082

自己株式

△425,751

△2,314,436

株主資本合計

19,392,851

20,575,589

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

511,709

554,137

繰延ヘッジ損益

△9,578

9,315

評価・換算差額等合計

502,130

563,452

純資産合計

19,894,982

21,139,042

負債純資産合計

32,752,806

33,523,350