森永乳業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 25,998 | 48,296 |
| 減価償却費 | 20,484 | 21,102 |
| 減損損失 | 2,297 | － |
| のれん償却額 | 16 | 243 |
| 負ののれん償却額 | △114 | △83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 331 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | △52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,045 | △866 |
| 支払利息 | 707 | 747 |
| 為替差損益（△は益） | △449 | △346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △51 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,176 | △21,214 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 643 | 656 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △221 | △4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320 | △1,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,566 | △3,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,352 | 3,272 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 889 | 1,058 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 47 | 103 |
| その他 | △1,502 | 1,057 |
| 小計 | 46,490 | 48,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,046 | 867 |
| 利息の支払額 | △705 | △754 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △8,287 | △8,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,544 | 40,268 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △28,181 | △18,878 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,950 | 30,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △415 | △376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 27 |
| 貸付けによる支出 | △3,918 | △3,227 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,994 | 3,257 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,088 | △3,269 |
| その他 | 52 | △86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,305 | 8,371 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △8,855 | △298 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,397 | 3,235 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,757 | △8,165 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △17 | △24,783 |
| 配当金の支払額 | △2,968 | △3,464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △25 | △22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,400 | △1,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,627 | △44,522 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 169 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,630 | 4,286 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,505 | 19,138 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | 61 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,138 | 23,486 |
