森永乳業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 26,506 | 25,998 |
| 減価償却費 | 18,469 | 20,484 |
| 減損損失 | 2,677 | 2,297 |
| のれん償却額 | 104 | 16 |
| 負ののれん償却額 | △132 | △114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 426 | 331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △267 | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | △792 | △1,045 |
| 支払利息 | 743 | 707 |
| 為替差損益（△は益） | 216 | △449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53 | △51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6,849 | △1,176 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 802 | 643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △123 | △221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,036 | 320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,710 | 2,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,875 | △3,352 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 119 | 889 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △4,379 | 47 |
| その他 | 2,397 | △1,502 |
| 小計 | 36,495 | 46,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 822 | 1,046 |
| 利息の支払額 | △768 | △705 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △7,340 | △8,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,209 | 38,544 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △32,781 | △28,181 |
| 固定資産の売却による収入 | 19,474 | 3,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △123 | △415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181 | 300 |
| 貸付けによる支出 | △3,631 | △3,918 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,746 | 3,994 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,088 |
| その他 | △58 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,193 | △25,305 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,116 | △8,855 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △5,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,747 | 9,397 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,641 | △8,757 |
| 社債の発行による収入 | 9,942 | － |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △17 |
| 配当金の支払額 | △2,720 | △2,968 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | △25 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,264 | △1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,843 | △2,627 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △51 | 19 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,121 | 10,630 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,384 | 8,505 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,505 | 19,138 |
