森永乳業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 20,230 | 26,506 |
| 減価償却費 | 17,892 | 18,469 |
| 減損損失 | 286 | 2,677 |
| のれん償却額 | 133 | 104 |
| 負ののれん償却額 | △141 | △132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 707 | 426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11 | △267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | △971 | △792 |
| 支払利息 | 750 | 743 |
| 為替差損益（△は益） | 266 | 216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 88 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △36 | △6,849 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 748 | 802 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △266 | △123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,074 | 4,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,075 | △4,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,857 | △2,875 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △1,917 | 119 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △4,368 | △4,379 |
| その他 | 4,724 | 2,397 |
| 小計 | 27,110 | 36,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 972 | 822 |
| 利息の支払額 | △754 | △768 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △8,822 | △7,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,506 | 29,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △39,247 | △32,781 |
| 固定資産の売却による収入 | 51 | 19,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △37 | △123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 381 | 181 |
| 貸付けによる支出 | △5,067 | △3,631 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,101 | 3,746 |
| その他 | 0 | △58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,817 | △13,193 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,022 | 1,116 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | △5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,661 | 1,747 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,633 | △9,641 |
| 社債の発行による収入 | 9,941 | 9,942 |
| 社債の償還による支出 | － | △5,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △9 |
| 配当金の支払額 | △2,473 | △2,720 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,378 | △1,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,112 | △10,843 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △254 | △51 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,454 | 5,121 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,838 | 3,384 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,384 | 8,505 |
