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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
26,506
25,998
減価償却費
18,469
20,484
減損損失
2,677
2,297
のれん償却額
104
16
負ののれん償却額
△132
△114
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
426
331
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△267
52
投資有価証券評価損益（△は益）
71
48
受取利息及び受取配当金
△792
△1,045
支払利息
743
707
為替差損益（△は益）
216
△449
持分法による投資損益（△は益）
53
△51
固定資産売却損益（△は益）
△6,849
△1,176
固定資産処分損益（△は益）
802
643
投資有価証券売却損益（△は益）
△123
△221
売上債権の増減額（△は増加）
4,036
320
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,710
2,566
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,875
△3,352
未払費用の増減額（△は減少）
119
889
預り金の増減額（△は減少）
△4,379
47
その他
2,397
△1,502
小計
36,495
46,490
利息及び配当金の受取額
822
1,046
利息の支払額
△768
△705
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△7,340
△8,287
29,209
38,544
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△32,781
△28,181
固定資産の売却による収入
19,474
3,950
投資有価証券の取得による支出
△415
投資有価証券の売却による収入
181
300
貸付けによる支出
△3,631
△3,918
貸付金の回収による収入
3,746
3,994
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
－
△1,088
△58
△13,193
△25,305
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,116
△8,855
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△5,000
10,000
長期借入れによる収入
1,747
9,397
長期借入金の返済による支出
△9,641
△8,757
社債の発行による収入
9,942
社債の償還による支出
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△9
△17
配当金の支払額
△2,720
△2,968
非支配株主への配当金の支払額
△13
△25
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△0
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,264
△1,400
△10,843
△2,627
現金及び現金同等物に係る換算差額
19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,121
10,630
現金及び現金同等物の期首残高
3,384
8,505
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
2
現金及び現金同等物の期末残高
※ 8,505
※ 19,138
