森永乳業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,096

15,784

減価償却費

16,810

17,561

減損損失

257

1,586

のれん償却額

132

133

負ののれん償却額

△466

△141

負ののれん発生益

△1

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,082

2,483

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△96

△67

投資有価証券評価損益（△は益）

9

3

受取利息及び受取配当金

△1,136

△603

支払利息

1,108

1,024

為替差損益（△は益）

34

△127

持分法による投資損益（△は益）

△125

△103

固定資産売却損益（△は益）

△987

△5,451

固定資産処分損益（△は益）

872

1,520

投資有価証券売却損益（△は益）

△131

△247

売上債権の増減額（△は増加）

△487

△1,195

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,589

△1,584

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,581

△1,864

未払費用の増減額（△は減少）

△256

2,129

預り金の増減額（△は減少）

△418

△846

その他

1,094

△460

小計

12,220

29,532

利息及び配当金の受取額

1,188

1,077

利息の支払額

△1,109

△1,002

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,757

△1,383

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,543

28,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△20,221

△29,175

固定資産の売却による収入

2,419

6,793

投資有価証券の取得による支出

△367

△201

投資有価証券の売却による収入

407

336

貸付けによる支出

△7,723

△7,098

貸付金の回収による収入

7,845

7,135

その他

△3

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,642

△22,234

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,184

1,651

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

10,800

△13,800

長期借入れによる収入

12,400

13,397

長期借入金の返済による支出

△5,220

△7,778

社債の発行による収入

15,000

9,929

社債の償還による支出

△15,040

△10,000

自己株式の取得による支出

△15

△16

配当金の支払額

△1,728

△1,729

非支配株主への配当金の支払額

△13

△16

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,109

△2,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,887

△10,449

現金及び現金同等物に係る換算差額

207

△442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,995

△4,902

現金及び現金同等物の期首残高

7,080

11,105

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

30

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,105

※ 6,203