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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
88,571
15,286
減価償却費
22,665
23,514
減損損失
1,517
20,483
のれん償却額
999
1,152
負ののれん償却額
△63
△58
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
164
△14,103
貸倒引当金の増減額（△は減少）
113
△222
投資有価証券評価損益（△は益）
14
145
受取利息及び受取配当金
△1,014
△1,496
支払利息
1,291
1,509
為替差損益（△は益）
△1,042
369
持分法による投資損益（△は益）
175
386
固定資産売却損益（△は益）
△65,763
△4,551
固定資産処分損益（△は益）
1,404
965
投資有価証券売却損益（△は益）
△22
△6,696
売上債権の増減額（△は増加）
△8,639
7,491
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,150
△4,662
仕入債務の増減額（△は減少）
2,988
△6,271
未払費用の増減額（△は減少）
6,088
△3,229
預り金の増減額（△は減少）
3,803
△4,596
その他
8,916
△1,317
小計
58,020
24,098
利息及び配当金の受取額
1,014
1,491
利息の支払額
△1,231
△1,559
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,220
△36,486
56,583
△12,456
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△33,146
△32,224
固定資産の売却による収入
60,310
5,253
投資有価証券の取得による支出
△24
△399
投資有価証券の売却による収入
77
8,552
貸付けによる支出
△2,367
△5,847
貸付金の回収による収入
2,425
5,877
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,726
－
△326
0
25,223
△18,786
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△818
△1,649
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△10,000
10,000
長期借入れによる収入
1,073
5,538
長期借入金の返済による支出
△13,715
△7,804
社債の発行による収入
19,890
社債の償還による支出
自己株式の売却による収入
12
73
自己株式の取得による支出
△10,012
△11,214
配当金の支払額
△4,071
△9,011
非支配株主への配当金の支払額
△19
△10
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3
△0
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,068
△839
△38,624
△5,028
現金及び現金同等物に係る換算差額
371
301
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
43,552
△35,969
現金及び現金同等物の期首残高
20,976
64,528
現金及び現金同等物の期末残高
28,559
