森永乳業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,719 | 88,571 |
| 減価償却費 | 21,231 | 22,665 |
| 減損損失 | 1,226 | 1,517 |
| のれん償却額 | 255 | 999 |
| 負ののれん償却額 | △67 | △63 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △2,653 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 372 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △767 | △1,014 |
| 支払利息 | 710 | 1,291 |
| 為替差損益（△は益） | △452 | △1,042 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53 | 175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △814 | △65,763 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 592 | 1,404 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 221 | △22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △433 | △8,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,966 | △4,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93 | 2,988 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 977 | 6,088 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △552 | 3,803 |
| その他 | △5,390 | 8,916 |
| 小計 | 36,486 | 58,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 768 | 1,014 |
| 利息の支払額 | △709 | △1,231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △17,162 | △1,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,382 | 56,583 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △19,587 | △33,146 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,157 | 60,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31 | △24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | 77 |
| 貸付けによる支出 | △3,832 | △2,367 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,821 | 2,425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △7,248 | △1,726 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 85 | － |
| その他 | △0 | △326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,463 | 25,223 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 193 | △818 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 442 | 1,073 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,106 | △13,715 |
| 社債の発行による収入 | 4,972 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △10,012 |
| 配当金の支払額 | △3,616 | △4,071 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | △3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △934 | △1,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,925 | △38,624 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223 | 371 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,931 | 43,552 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,486 | 20,976 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 421 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,976 | 64,528 |
