森永乳業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

23,607

21,096

受取手形、売掛金及び契約資産

 63,298

 65,354

商品及び製品

51,015

49,482

仕掛品

1,724

1,221

原材料及び貯蔵品

17,709

23,679

その他

7,019

18,676

貸倒引当金

△247

△322

流動資産合計

164,127

179,189

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

187,885

188,542

減価償却累計額

△102,541

△104,287

建物及び構築物（純額）

 85,344

 84,255

機械装置及び運搬具

300,617

312,590

減価償却累計額

△208,855

△218,296

機械装置及び運搬具（純額）

 91,761

 94,294

土地

 54,003

 53,959

リース資産

4,621

4,234

減価償却累計額

△2,798

△2,589

リース資産（純額）

1,822

1,645

建設仮勘定

10,335

10,091

その他

15,976

16,652

減価償却累計額

△11,798

△12,509

その他（純額）

4,178

4,142

有形固定資産合計

247,446

248,388

無形固定資産

のれん

2,066

11,127

その他

7,668

10,112

無形固定資産合計

9,735

21,239

投資その他の資産

投資有価証券

 21,583

 21,760

出資金

78

78

長期貸付金

215

206

退職給付に係る資産

2,998

2,985

繰延税金資産

6,328

5,037

その他

 6,434

 6,375

貸倒引当金

△158

△145

投資その他の資産合計

37,479

36,298

固定資産合計

294,660

305,926

資産合計

458,788

485,116

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

52,122

53,844

電子記録債務

4,668

4,600

短期借入金

 3,084

 5,233

1年内返済予定の長期借入金

 7,905

 7,952

コマーシャル・ペーパー

－

10,000

リース債務

856

913

未払法人税等

10,036

2,927

未払費用

34,474

35,991

預り金

16,215

15,733

その他

 13,136

 19,411

流動負債合計

142,500

156,607

固定負債

社債

50,000

55,000

長期借入金

 26,051

 20,196

リース債務

1,368

2,039

退職給付に係る負債

21,146

21,483

資産除去債務

735

355

その他

8,960

2,309

固定負債合計

108,261

101,384

負債合計

250,762

257,991

純資産の部

株主資本

資本金

21,821

21,821

資本剰余金

19,980

19,985

利益剰余金

183,884

186,518

自己株式

△25,476

△14,316

株主資本合計

200,210

214,009

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

7,497

8,591

繰延ヘッジ損益

△41

△49

為替換算調整勘定

△613

1,549

退職給付に係る調整累計額

△1,156

△1,198

その他の包括利益累計額合計

5,685

8,893

新株予約権

174

124

非支配株主持分

1,955

4,097

純資産合計

208,026

227,124

負債純資産合計

458,788

485,116