森永乳業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

8,680

19,262

受取手形及び売掛金

61,729

61,573

商品及び製品

49,193

49,324

仕掛品

3,453

828

原材料及び貯蔵品

16,171

16,439

その他

6,463

8,556

貸倒引当金

△288

△368

流動資産合計

145,403

155,615

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

186,154

184,509

減価償却累計額

△99,559

△96,779

建物及び構築物（純額）

 86,595

 87,730

機械装置及び運搬具

293,148

290,708

減価償却累計額

△209,381

△197,017

機械装置及び運搬具（純額）

 83,766

 93,691

土地

 57,927

 57,185

リース資産

5,783

5,078

減価償却累計額

△3,167

△2,904

リース資産（純額）

2,615

2,174

建設仮勘定

16,092

9,221

その他

14,981

15,474

減価償却累計額

△10,752

△11,140

その他（純額）

 4,229

 4,334

有形固定資産合計

251,226

254,336

無形固定資産

その他

6,518

7,085

無形固定資産合計

6,518

7,085

投資その他の資産

投資有価証券

 19,586

 21,193

出資金

97

96

長期貸付金

263

233

退職給付に係る資産

537

2,476

繰延税金資産

7,150

6,646

その他

 5,392

 5,169

貸倒引当金

△116

△90

投資その他の資産合計

32,913

35,724

固定資産合計

290,658

297,147

資産合計

436,061

452,763

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

51,386

48,764

電子記録債務

5,235

4,695

短期借入金

 11,644

 3,292

1年内返済予定の長期借入金

 8,628

 7,936

コマーシャル・ペーパー

－

10,000

リース債務

1,139

1,006

未払法人税等

4,816

4,169

未払費用

32,461

33,413

預り金

16,063

16,111

その他

18,514

15,518

流動負債合計

149,890

144,906

固定負債

社債

50,000

50,000

長期借入金

 27,729

 30,404

リース債務

2,017

1,650

退職給付に係る負債

20,639

20,985

資産除去債務

292

346

その他

2,349

2,551

固定負債合計

103,028

105,937

負債合計

252,918

250,844

純資産の部

株主資本

資本金

21,760

21,787

資本剰余金

19,919

19,947

利益剰余金

137,767

153,540

自己株式

△690

△708

株主資本合計

178,757

194,566

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

6,738

7,625

繰延ヘッジ損益

△13

73

為替換算調整勘定

△885

△1,131

退職給付に係る調整累計額

△3,312

△1,779

その他の包括利益累計額合計

2,526

4,787

新株予約権

203

203

非支配株主持分

1,655

2,361

純資産合計

183,142

201,918

負債純資産合計

436,061

452,763