森永乳業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2019年３月31日)

当連結会計年度

(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,685

8,680

受取手形及び売掛金

 65,844

61,729

商品及び製品

45,497

49,193

仕掛品

2,339

3,453

原材料及び貯蔵品

16,432

16,171

その他

6,809

6,463

貸倒引当金

△530

△288

流動資産合計

140,077

145,403

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

177,111

186,154

減価償却累計額

△100,600

△99,559

建物及び構築物（純額）

 76,511

 86,595

機械装置及び運搬具

282,134

293,148

減価償却累計額

△207,007

△209,381

機械装置及び運搬具（純額）

 75,126

 83,766

土地

 68,231

 57,927

リース資産

6,166

5,783

減価償却累計額

△3,524

△3,167

リース資産（純額）

2,642

2,615

建設仮勘定

25,656

16,092

その他

14,946

 14,981

減価償却累計額

△10,985

△10,752

その他（純額）

3,961

4,229

有形固定資産合計

252,130

251,226

無形固定資産

その他

6,525

6,518

無形固定資産合計

6,525

6,518

投資その他の資産

投資有価証券

 21,238

 19,586

出資金

97

97

長期貸付金

285

263

退職給付に係る資産

1,877

537

繰延税金資産

4,793

7,150

その他

 5,372

 5,392

貸倒引当金

△142

△116

投資その他の資産合計

33,523

32,913

固定資産合計

292,178

290,658

資産合計

432,256

436,061

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2019年３月31日)

当連結会計年度

(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

 54,346

51,386

電子記録債務

5,194

5,235

短期借入金

 10,695

 11,644

1年内返済予定の長期借入金

 9,486

 8,628

コマーシャル・ペーパー

5,000

－

1年内償還予定の社債

5,000

－

リース債務

1,215

1,139

未払法人税等

2,830

4,816

未払費用

32,366

32,461

預り金

20,442

16,063

その他

15,932

18,514

流動負債合計

162,510

149,890

固定負債

社債

40,000

50,000

長期借入金

 35,275

 27,729

リース債務

2,016

2,017

退職給付に係る負債

20,218

20,639

資産除去債務

289

292

その他

2,778

2,349

固定負債合計

100,578

103,028

負債合計

263,088

252,918

純資産の部

株主資本

資本金

21,731

21,760

資本剰余金

19,886

19,919

利益剰余金

121,831

137,767

自己株式

△702

△690

株主資本合計

162,745

178,757

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

7,820

6,738

繰延ヘッジ損益

△9

△13

為替換算調整勘定

△678

△885

退職給付に係る調整累計額

△2,470

△3,312

その他の包括利益累計額合計

4,661

2,526

新株予約権

229

203

非支配株主持分

1,531

1,655

純資産合計

169,167

183,142

負債純資産合計

432,256

436,061