森永乳業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成25年３月31日)

当連結会計年度

(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

17,612

7,383

受取手形及び売掛金

56,144

51,813

商品及び製品

31,256

29,834

仕掛品

990

910

原材料及び貯蔵品

6,646

11,647

繰延税金資産

4,347

4,048

その他

11,008

9,685

貸倒引当金

△655

△600

流動資産合計

127,348

114,723

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

151,268

154,351

減価償却累計額

△82,577

△85,857

建物及び構築物（純額）

68,691

68,494

機械装置及び運搬具

250,193

255,729

減価償却累計額

△192,017

△197,080

機械装置及び運搬具（純額）

58,176

58,648

土地

73,501

72,987

リース資産

7,893

7,589

減価償却累計額

△3,714

△3,891

リース資産（純額）

4,179

3,697

建設仮勘定

3,183

6,903

その他

15,437

15,727

減価償却累計額

△12,650

△12,757

その他（純額）

2,787

2,969

有形固定資産合計

210,518

213,701

無形固定資産

その他

5,827

6,730

無形固定資産合計

5,827

6,730

投資その他の資産

投資有価証券

14,515

16,024

出資金

93

88

長期貸付金

476

458

退職給付に係る資産

－

1,367

繰延税金資産

2,301

1,989

その他

7,594

5,651

貸倒引当金

△177

△156

投資その他の資産合計

24,803

25,422

固定資産合計

241,150

245,855

資産合計

368,498

360,578

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成25年３月31日)

当連結会計年度

(平成26年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

59,192

59,068

電子記録債務

5,025

4,868

短期借入金

4,863

6,194

1年内償還予定の社債

15,000

15,040

1年内返済予定の長期借入金

11,331

5,189

コマーシャル・ペーパー

－

5,000

リース債務

1,912

1,950

未払法人税等

726

1,853

未払費用

30,013

29,817

預り金

22,591

19,733

その他

8,809

9,972

流動負債合計

159,466

158,687

固定負債

社債

45,000

30,000

長期借入金

25,088

29,109

リース債務

3,785

3,466

退職給付引当金

11,525

－

退職給付に係る負債

－

12,458

資産除去債務

265

273

その他

6,617

5,622

固定負債合計

92,282

80,931

負債合計

251,748

239,619

純資産の部

株主資本

資本金

21,704

21,704

資本剰余金

19,442

19,442

利益剰余金

74,126

77,377

自己株式

△2,298

△2,285

株主資本合計

112,974

116,238

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

3,091

4,357

繰延ヘッジ損益

△0

69

為替換算調整勘定

△225

469

退職給付に係る調整累計額

－

△889

その他の包括利益累計額合計

2,865

4,007

新株予約権

196

197

少数株主持分

713

516

純資産合計

116,750

120,959

負債純資産合計

368,498

360,578