森永乳業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

21,096

64,528

受取手形、売掛金及び契約資産

 65,354

 75,174

商品及び製品

49,482

55,014

仕掛品

1,221

1,603

原材料及び貯蔵品

23,679

23,571

その他

18,676

9,677

貸倒引当金

△322

△531

流動資産合計

179,189

229,039

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

188,864

196,916

減価償却累計額

△104,287

△111,225

建物及び構築物（純額）

 84,576

 85,691

機械装置及び運搬具

313,236

326,912

減価償却累計額

△218,296

△230,921

機械装置及び運搬具（純額）

 94,940

 95,991

土地

 53,959

 53,012

リース資産

4,234

4,273

減価償却累計額

△2,589

△2,617

リース資産（純額）

1,645

1,655

建設仮勘定

10,091

28,305

その他

16,652

17,289

減価償却累計額

△12,509

△12,986

その他（純額）

4,142

4,303

有形固定資産合計

249,355

268,960

無形固定資産

のれん

9,956

10,214

その他

12,946

17,107

無形固定資産合計

22,903

27,321

投資その他の資産

投資有価証券

 21,760

 26,405

出資金

78

78

長期貸付金

206

189

退職給付に係る資産

2,985

5,700

繰延税金資産

4,731

1,925

その他

 6,375

 6,434

貸倒引当金

△145

△56

投資その他の資産合計

35,992

40,677

固定資産合計

308,252

336,958

資産合計

487,441

565,998

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

53,844

 57,240

電子記録債務

4,600

5,367

短期借入金

 5,233

 4,519

1年内返済予定の長期借入金

 7,952

 7,593

コマーシャル・ペーパー

10,000

－

1年内償還予定の社債

－

10,000

リース債務

913

1,033

未払法人税等

2,927

24,455

未払費用

35,991

42,096

預り金

15,733

19,560

その他

 19,411

 20,816

流動負債合計

156,607

192,682

固定負債

社債

55,000

45,000

長期借入金

 20,196

 14,199

リース債務

2,039

4,474

退職給付に係る負債

21,483

21,664

資産除去債務

355

837

その他

3,510

5,003

固定負債合計

102,585

91,179

負債合計

259,192

283,862

純資産の部

株主資本

資本金

21,821

21,821

資本剰余金

19,985

19,998

利益剰余金

186,518

233,741

自己株式

△14,316

△14,241

株主資本合計

214,009

261,320

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

8,591

11,940

繰延ヘッジ損益

△49

46

為替換算調整勘定

1,549

2,936

退職給付に係る調整累計額

△1,198

822

その他の包括利益累計額合計

8,893

15,746

新株予約権

124

116

非支配株主持分

5,222

4,951

純資産合計

228,249

282,135

負債純資産合計

487,441

565,998