森永乳業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

64,528

28,559

受取手形、売掛金及び契約資産

 75,174

 68,197

商品及び製品

55,014

60,435

仕掛品

1,603

2,135

原材料及び貯蔵品

23,571

23,337

その他

9,677

15,755

貸倒引当金

△531

△351

流動資産合計

229,039

198,069

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

196,916

199,667

減価償却累計額

△111,225

△116,093

建物及び構築物（純額）

 85,691

 83,573

機械装置及び運搬具

326,912

331,158

減価償却累計額

△230,921

△240,503

機械装置及び運搬具（純額）

 95,991

 90,654

土地

 53,012

 52,228

リース資産

4,273

3,484

減価償却累計額

△2,617

△2,030

リース資産（純額）

1,655

1,454

建設仮勘定

28,305

41,798

その他

17,289

17,975

減価償却累計額

△12,986

△13,691

その他（純額）

4,303

4,284

有形固定資産合計

268,960

273,993

無形固定資産

のれん

10,214

417

その他

17,107

11,624

無形固定資産合計

27,321

12,042

投資その他の資産

投資有価証券

 26,405

 19,703

出資金

78

78

長期貸付金

189

240

退職給付に係る資産

5,700

7,804

繰延税金資産

1,925

2,074

その他

 6,434

6,456

貸倒引当金

△56

△40

投資その他の資産合計

40,677

36,317

固定資産合計

336,958

322,353

資産合計

565,998

520,423

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

 57,240

53,543

電子記録債務

5,367

3,205

短期借入金

 4,519

 3,553

1年内返済予定の長期借入金

 7,593

 9,642

コマーシャル・ペーパー

－

10,000

1年内償還予定の社債

10,000

15,000

リース債務

1,033

1,068

未払法人税等

24,455

3,140

未払費用

42,096

38,896

預り金

19,560

14,965

その他

 20,816

 17,096

流動負債合計

192,682

170,112

固定負債

社債

45,000

50,000

長期借入金

 14,199

 10,511

リース債務

4,474

4,957

退職給付に係る負債

21,664

7,576

資産除去債務

837

971

その他

5,003

5,190

固定負債合計

91,179

79,207

負債合計

283,862

249,319

純資産の部

株主資本

資本金

21,821

21,821

資本剰余金

19,998

19,664

利益剰余金

233,741

220,181

自己株式

△14,241

△15,351

株主資本合計

261,320

246,316

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

11,940

8,636

繰延ヘッジ損益

46

△33

為替換算調整勘定

2,936

7,717

退職給付に係る調整累計額

822

3,580

その他の包括利益累計額合計

15,746

19,901

新株予約権

116

108

非支配株主持分

4,951

4,777

純資産合計

282,135

271,103

負債純資産合計

565,998

520,423