カルビーのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 22,641 | 30,204 |
| 減価償却費 | 10,047 | 10,594 |
| 減損損失 | 610 | 377 |
| のれん償却額 | 1,979 | 2,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | △43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 763 | 1,185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 11 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 95 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △3 | 103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △20 | △17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △256 | △260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △11 | △223 |
| 受取利息及び受取配当金 | △179 | △488 |
| 支払利息 | 162 | 250 |
| 為替差損益（△は益） | △1,341 | △2,854 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | △88 |
| 助成金受入益 | △58 | △78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △23 | △17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △54 | △75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21 | 228 |
| 固定資産除却損 | 491 | 372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,987 | △15,768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,915 | 1,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,213 | △1,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △353 | 3,401 |
| その他 | 616 | 1,587 |
| 小計 | 27,473 | 30,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 485 |
| 利息の支払額 | △169 | △210 |
| 法人税等の支払額 | △8,182 | △6,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,310 | 24,350 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,750 | △30,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △966 | △595 |
| 有価証券の取得による支出 | △13,998 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 23,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △209 | △246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248 | 226 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | － |
| 定期預金の預入による支出 | △5,243 | △11,996 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,713 | 7,676 |
| 差入保証金の差入による支出 | △86 | △33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71 | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,555 | － |
| 助成金の受取額 | 58 | 78 |
| その他 | 296 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,329 | △35,307 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △235 | 41 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △535 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △11,999 | △240 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 445 | 279 |
| 配当金の支払額 | △6,723 | △6,504 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △754 | △96 |
| リース債務の返済による支出 | △201 | △159 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | △1,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,004 | 16,850 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,645 | 1,533 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △19,378 | 7,426 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 49,670 | 30,292 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,292 | 37,718 |
