カルビーのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 25,743 | 26,381 |
| 減価償却費 | 8,449 | 9,051 |
| 減損損失 | 1,639 | － |
| のれん償却額 | 714 | 1,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △57 | △13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 578 | 315 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | △9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | 83 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 87 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △111 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | △52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △154 | △131 |
| 支払利息 | 90 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | 319 | △26 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | △174 |
| 助成金受入益 | △277 | △150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △9 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 41 | 43 |
| 固定資産除却損 | 221 | 559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,092 | 476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194 | △2,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 907 | △253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 682 | 566 |
| その他 | 234 | 1,838 |
| 小計 | 49,592 | 38,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 131 |
| 利息の支払額 | △88 | △108 |
| 法人税等の支払額 | △9,209 | △8,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,449 | 30,450 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,392 | △10,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △612 | △626 |
| 有価証券の取得による支出 | △55,035 | △44,896 |
| 有価証券の償還による収入 | 57,335 | 36,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 121 |
| 貸付けによる支出 | △700 | △700 |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 1,460 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,253 | △968 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,336 | 1,318 |
| 差入保証金の差入による支出 | △99 | △84 |
| 差入保証金の回収による収入 | 89 | 56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △7,305 | △13,194 |
| 助成金の受取額 | 277 | 150 |
| その他 | △2 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,462 | △32,069 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △11 | △490 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △298 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △191 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 323 | 139 |
| 配当金の支払額 | △6,425 | △6,693 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △12 |
| リース債務の返済による支出 | △156 | △87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,278 | △7,635 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △390 | 793 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,317 | △8,460 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,425 | 55,742 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 55,742 | 47,282 |
