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カルビー(2229)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

カルビーのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	26,099	28,469
	減価償却費	7,845	8,023
	減損損失	97	839
	のれん償却額	600	758
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	45	△14
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△384	285
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△21	△32
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	48	33
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	396	49
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	35	5
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△16	△146
	受取利息及び受取配当金	△127	△162
	支払利息	78	71
	為替差損益（△は益）	382	△223
	事業整理益	－	△477
	助成金受入益	△185	△106
	持分法による投資損益（△は益）	－	8
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△2,405
	固定資産売却損益（△は益）	△4	△20
	固定資産除却損	160	263
	売上債権の増減額（△は増加）	△13,256	914
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△938	△504
	仕入債務の増減額（△は減少）	117	△528
	未払金の増減額（△は減少）	3	177
	その他	△2,161	1,484
	小計	18,813	36,760
	利息及び配当金の受取額	131	149
	利息の支払額	△73	△71
	法人税等の支払額	△9,512	△9,218
	営業活動によるキャッシュ・フロー	9,358	27,620

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△10,583	△9,390
	有形固定資産の売却による収入	25	235
	無形固定資産の取得による支出	△425	△555
	無形固定資産の売却による収入	－	0
	有価証券の取得による支出	△27,997	△39,425
	有価証券の償還による収入	32,000	23,826
	投資有価証券の取得による支出	△116	△45
	投資有価証券の売却による収入	－	93
	貸付けによる支出	△60	△980
	貸付金の回収による収入	60	2,378
	定期預金の預入による支出	△1,686	△730
	定期預金の払戻による収入	1,669	355
	差入保証金の差入による支出	△170	△89
	差入保証金の回収による収入	152	128
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△7,351
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△460
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	3,169
	助成金の受取額	185	106
	その他	689	387
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,258	△28,347
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	82	△509
	自己株式の取得による支出	△599	－
	ストックオプションの行使による収入	21	18
	非支配株主からの払込みによる収入	816	－
	配当金の支払額	△5,617	△5,621
	非支配株主への配当金の支払額	△16	△10
	リース債務の返済による支出	△136	△104
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,450	△6,227
現金及び現金同等物に係る換算差額		△82	184
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,432	△6,769
現金及び現金同等物の期首残高		44,627	42,195
現金及び現金同等物の期末残高		42,195	35,425