カルビーのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 28,469 | 25,743 |
| 減価償却費 | 8,023 | 8,449 |
| 減損損失 | 839 | 1,639 |
| のれん償却額 | 758 | 714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14 | △57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 285 | 578 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △32 | 56 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 88 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | △111 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △146 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △162 | △154 |
| 支払利息 | 71 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | △223 | 319 |
| 事業整理益 | △477 | － |
| 助成金受入益 | △106 | △277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | △9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,405 | △1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △20 | 41 |
| 固定資産除却損 | 263 | 221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 914 | 10,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △504 | 194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △528 | 907 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 177 | 682 |
| その他 | 1,484 | 234 |
| 小計 | 36,760 | 49,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 154 |
| 利息の支払額 | △71 | △88 |
| 法人税等の支払額 | △9,218 | △9,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,620 | 40,449 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,390 | △8,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △555 | △612 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有価証券の取得による支出 | △39,425 | △55,035 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,826 | 57,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △45 | △15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 5 |
| 貸付けによる支出 | △980 | △700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,378 | 800 |
| 定期預金の預入による支出 | △730 | △2,253 |
| 定期預金の払戻による収入 | 355 | 2,336 |
| 差入保証金の差入による支出 | △89 | △99 |
| 差入保証金の回収による収入 | 128 | 89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △7,351 | △7,305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △460 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,169 | － |
| 助成金の受取額 | 106 | 277 |
| その他 | 387 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,347 | △13,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △509 | △11 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18 | 3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 323 |
| 配当金の支払額 | △5,621 | △6,425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △11 |
| リース債務の返済による支出 | △104 | △156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,227 | △6,278 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | △390 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,769 | 20,317 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 42,195 | 35,425 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,425 | 55,742 |
